基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A(019283) |
净值：
1.0401
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0401 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000543 | 皖能电力 | 167,600.00 | 1,325,716.00 | 3.00 |
| 600483 | 福能股份 | 88,200.00 | 879,354.00 | 1.99 |
| 601668 | 中国建筑 | 111,100.00 | 666,600.00 | 1.51 |
| 02057 | 中通快递-W | 4,550.00 | 637,500.50 | 1.44 |
| 601077 | 渝农商行 | 52,200.00 | 315,810.00 | 0.71 |
| 000400 | 许继电气 | 6,300.00 | 173,439.00 | 0.39 |
| 688117 | 圣诺生物 | 6,179.00 | 158,614.93 | 0.36 |
| 601009 | 南京银行 | 8,600.00 | 91,590.00 | 0.21 |
| 600079 | 人福医药 | 3,800.00 | 88,844.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,205,070.00 | 4.99 | 59.60 |
| 建筑业 | 666,600.00 | 1.51 | 18.02 |
| 制造业 | 420,897.93 | 0.95 | 11.38 |
| 金融业 | 407,400.00 | 0.92 | 11.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.81 | 81.73 | 1.29 | 44,229,565.65 |
| 2024-09-30 | 4.78 | 86.29 | 1.53 | 115,326,761.54 |
| 2024-06-30 | 0.76 | 106.18 | 2.88 | 779,700,708.65 |
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