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南方睿阳稳健添利6个月持有债券A(019283) |
净值：
1.0543
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.0543 | 2025-07-21 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,847,160.00 | 6.05 | 75.97 |
| 建筑业 | 584,386.00 | 1.91 | 24.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 98.97 | 1.30 | 24,936,614.45 |
| 2025-03-31 | 9.63 | 89.16 | 1.47 | 30,554,925.74 |
| 2024-12-31 | 9.81 | 81.73 | 1.29 | 44,229,565.65 |
| 2024-09-30 | 4.78 | 86.29 | 1.53 | 115,326,761.54 |
| 2024-06-30 | 0.76 | 106.18 | 2.88 | 779,700,708.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-27 | - | 王翰生 | 26 | 0.36 |
| 2025-06-27 | - | 王润栋 | 26 | 0.36 |
| 2024-02-06 | 2025-06-27 | 何康 | 507 | 5.05 |
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