基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证大农业ETF发起联接A(019279) |
净值：
0.9821
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：0.9821 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603288 | 海天味业 | 1,000.00 | 48,170.00 | 0.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,400.00 | 40,698.00 | 0.24 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 100.00 | 27,098.00 | 0.16 |
| 600096 | 云天化 | 1,000.00 | 22,630.00 | 0.13 |
| 603345 | 安井食品 | 200.00 | 19,868.00 | 0.12 |
| 600298 | 安琪酵母 | 500.00 | 18,210.00 | 0.11 |
| 600873 | 梅花生物 | 1,600.00 | 17,440.00 | 0.10 |
| 600141 | 兴发集团 | 600.00 | 13,500.00 | 0.08 |
| 600486 | 扬农化工 | 200.00 | 12,400.00 | 0.07 |
| 600486 | 扬农化工 | 200.00 | 12,400.00 | 0.07 |
| 600872 | 中炬高新 | 500.00 | 11,665.00 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 0.30 | 6.76 | 32,997,032.42 |
| 2024-09-30 | 1.83 | - | 7.27 | 17,160,650.34 |
| 2024-06-30 | 1.18 | - | 6.24 | 15,679,080.05 |
| 2024-03-31 | 2.67 | - | 6.14 | 11,223,843.35 |
| 2023-12-31 | 0.04 | - | 6.20 | 11,065,927.00 |
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