基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城国企优选混合发起式A(019277) |
净值：
0.9711
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.9711 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600039 | 四川路桥 | 90,100.00 | 715,394.00 | 7.24 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 27,823.00 | 475,517.65 | 4.81 |
| 002179 | 中航光电 | 11,500.00 | 471,845.00 | 4.78 |
| 600036 | 招商银行 | 10,200.00 | 441,558.00 | 4.47 |
| 600184 | 光电股份 | 33,100.00 | 423,349.00 | 4.28 |
| 600782 | 新钢股份 | 100,000.00 | 406,000.00 | 4.11 |
| 601898 | 中煤能源 | 40,400.00 | 405,616.00 | 4.11 |
| 00916 | 龙源电力 | 70,000.00 | 402,446.16 | 4.07 |
| 601825 | 沪农商行 | 43,600.00 | 363,624.00 | 3.68 |
| 601658 | 邮储银行 | 59,100.00 | 307,911.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,550,752.00 | 25.82 | 32.26 |
| 采矿业 | 1,405,124.00 | 14.22 | 17.77 |
| 金融业 | 1,308,145.00 | 13.24 | 16.54 |
| 建筑业 | 1,058,341.00 | 10.71 | 13.38 |
| 房地产业 | 455,947.00 | 4.61 | 5.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 397,634.00 | 4.02 | 5.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 245,752.00 | 2.49 | 3.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 173,850.00 | 1.76 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 164,241.00 | 1.66 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148,000.00 | 1.50 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.70 | - | 6.91 | 9,880,230.18 |
| 2024-12-31 | 92.97 | 1.02 | 13.10 | 10,036,732.70 |
| 2024-09-30 | 94.70 | - | 7.19 | 10,726,194.44 |
| 2024-06-30 | 94.28 | - | 7.32 | 10,081,642.39 |
| 2024-03-31 | 90.82 | - | 11.51 | 10,086,238.60 |
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