基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城核心优选混合C(019274) |
净值：
1.0108
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0108 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 30,600.00 | 850,986.00 | 1.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 624,400.00 | 0.91 |
| 600585 | 海螺水泥 | 21,200.00 | 514,948.00 | 0.75 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 14,900.00 | 504,067.00 | 0.73 |
| 601398 | 工商银行 | 71,800.00 | 494,702.00 | 0.72 |
| 000333 | 美的集团 | 5,900.00 | 463,150.00 | 0.67 |
| 601288 | 农业银行 | 87,100.00 | 451,178.00 | 0.65 |
| 600036 | 招商银行 | 10,200.00 | 441,558.00 | 0.64 |
| 300502 | 新易盛 | 4,200.00 | 412,104.00 | 0.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 379,410.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,905,023.51 | 30.30 | 62.10 |
| 金融业 | 4,709,270.60 | 6.83 | 13.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,490,292.00 | 2.16 | 4.43 |
| 采矿业 | 1,219,225.00 | 1.77 | 3.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,008,284.50 | 1.46 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 945,524.00 | 1.37 | 2.81 |
| 建筑业 | 941,570.00 | 1.36 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 808,014.94 | 1.17 | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 778,123.00 | 1.13 | 2.31 |
| 批发和零售业 | 394,965.00 | 0.57 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 360,846.00 | 0.52 | 1.07 |
| 房地产业 | 104,864.00 | 0.15 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 48.80 | 24.21 | 14.51 | 68,990,642.45 |
| 2024-12-31 | 37.11 | 40.48 | 1.75 | 72,273,511.26 |
| 2024-09-30 | 90.24 | 4.60 | 7.14 | 109,602,258.03 |
| 2024-06-30 | 84.35 | 4.74 | 9.68 | 105,858,152.68 |
| 2024-03-31 | 84.18 | 4.94 | 11.69 | 114,939,303.33 |
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