基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银安心收益债券E(019268) |
净值：
1.2751
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2751 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 1,113,000.00 | 7,824,390.00 | 0.56 |
| 601117 | 中国化学 | 849,800.00 | 7,044,842.00 | 0.50 |
| 600483 | 福能股份 | 705,300.00 | 7,031,841.00 | 0.50 |
| 603871 | 嘉友国际 | 349,192.00 | 6,756,865.20 | 0.48 |
| 600900 | 长江电力 | 217,600.00 | 6,430,080.00 | 0.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,000.00 | 6,384,000.00 | 0.45 |
| 600938 | 中国海油 | 213,400.00 | 6,297,434.00 | 0.45 |
| 000543 | 皖能电力 | 736,100.00 | 5,822,551.00 | 0.41 |
| 600027 | 华电国际 | 999,700.00 | 5,608,317.00 | 0.40 |
| 001328 | 登康口腔 | 167,800.00 | 5,329,328.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,301,343.76 | 5.44 | 45.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,143,289.00 | 2.29 | 19.30 |
| 采矿业 | 18,553,990.00 | 1.32 | 11.14 |
| 金融业 | 10,289,465.40 | 0.73 | 6.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,787,709.20 | 0.70 | 5.88 |
| 租赁和商务服务业 | 7,824,390.00 | 0.56 | 4.70 |
| 建筑业 | 7,044,842.00 | 0.50 | 4.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,149,019.00 | 0.15 | 1.29 |
| 房地产业 | 1,251,918.00 | 0.09 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,238,107.86 | 0.09 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.87 | 94.04 | 1.36 | 1,403,713,770.79 |
| 2024-09-30 | 8.00 | 112.60 | 4.24 | 2,325,264,590.18 |
| 2024-06-30 | 13.19 | 110.88 | 1.25 | 2,433,128,582.72 |
| 2024-03-31 | 10.16 | 108.15 | 1.44 | 2,344,191,202.48 |
| 2023-12-31 | 5.08 | 97.07 | 4.26 | 4,162,025,536.81 |
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