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首页 > 基金> 富国新天锋债券(LOF)C(019267)
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富国新天锋债券(LOF)C

(019267)
净值：
1.1526
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1526 2025-04-18
  • 净值走势
富国新天锋债券(LOF)C(019267)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.15260.05%
2025-04-171.15200.03%
2025-04-161.1516-0.09%
2025-04-151.1526-0.05%
2025-04-141.1532-0.02%
2025-04-111.1534-0.07%
2025-04-101.15420.12%
2025-04-091.15280.07%
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基金情况

基金全称 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 富国基金
基金经理 武磊
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.2757亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.06%
最近三月 -0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 5.54%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-93.671.831,301,225,772.89
2024-09-30-109.781.381,134,543,230.87
2024-06-30-94.341.451,752,354,415.56
2024-03-31-116.322.542,179,476,969.82
2023-12-31-123.761.732,254,732,300.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-28-武磊6026.71
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