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首页 > 基金> 富国新天锋债券(LOF)C(019267)
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富国新天锋债券(LOF)C

(019267)
净值：
1.1688
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1688 2025-09-04
  • 净值走势
富国新天锋债券(LOF)C(019267)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.1688-0.03%
2025-09-031.16920.03%
2025-09-021.1689-0.03%
2025-09-011.1692-0.24%
2025-08-291.1720-0.03%
2025-08-281.17240.02%
2025-08-271.1722-0.45%
2025-08-261.1775-0.01%
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基金情况

基金全称 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 富国基金
基金经理 武磊
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.2773亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 -0.31%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 8.05%
最近两年 8.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-102.820.501,269,144,035.87
2025-03-31-108.280.181,662,759,658.00
2024-12-31-93.671.831,301,225,772.89
2024-09-30-109.781.381,134,543,230.87
2024-06-30-94.341.451,752,354,415.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-28-武磊7398.25
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