基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266) |
净值：
1.4111
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日增长率：
1.23%
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累计净值：1.4111 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 105,800.00 | 3,380,138.60 | 9.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,250.00 | 2,799,650.43 | 7.66 |
| 03690 | 美团-W | 18,500.00 | 2,598,884.96 | 7.11 |
| 09618 | 京东集团-SW | 19,550.00 | 2,462,155.15 | 6.74 |
| 02432 | 越疆 | 80,400.00 | 1,764,550.70 | 4.83 |
| 09961 | 携程集团-S | 3,500.00 | 1,750,215.60 | 4.79 |
| 06690 | 海尔智家 | 56,000.00 | 1,426,101.60 | 3.90 |
| AMZN | 亚马逊 | 794.00 | 1,252,188.08 | 3.43 |
| 09636 | 九方智投控股 | 50,000.00 | 1,243,208.70 | 3.40 |
| 09901 | 新东方-S | 25,500.00 | 1,155,906.28 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通讯 | 9,180,914.34 | 25.13 | 29.87 |
| 非必需消费品 | 8,710,569.15 | 23.84 | 28.34 |
| 科技 | 8,043,473.76 | 22.01 | 26.17 |
| 工业 | 2,153,542.48 | 5.89 | 7.01 |
| 必需消费品 | 1,405,895.41 | 3.85 | 4.57 |
| 金融 | 1,243,208.70 | 3.40 | 4.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.06 | - | 14.32 | 36,540,076.15 |
| 2024-09-30 | 72.63 | - | 20.24 | 36,181,536.17 |
| 2024-06-30 | 87.66 | - | 5.17 | 14,879,897.99 |
| 2024-03-31 | 75.24 | - | 15.98 | 14,307,528.14 |
| 2023-12-31 | 73.24 | - | 11.98 | 11,032,848.21 |
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