基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266) |
净值：
1.8063
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日增长率：
-1.60%
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累计净值：1.8063 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,350.00 | 7,041,211.56 | 9.32 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 21,200.00 | 5,154,268.44 | 6.82 |
| 09911 | 赤子城科技 | 478,000.00 | 4,285,015.94 | 5.67 |
| 00981 | 中芯国际 | 97,500.00 | 3,974,506.09 | 5.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 38,900.00 | 3,895,139.08 | 5.16 |
| 00941 | 中国移动 | 41,900.00 | 3,328,152.40 | 4.41 |
| 09999 | 网易-S | 16,500.00 | 3,174,953.93 | 4.20 |
| 06181 | 老铺黄金 | 3,100.00 | 2,849,661.36 | 3.77 |
| 03978 | 卓越教育集团 | 567,000.00 | 2,719,817.92 | 3.60 |
| 02858 | 易鑫集团 | 1,180,000.00 | 2,507,315.33 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 19,864,214.86 | 26.30 | 30.05 |
| 通讯 | 15,644,356.35 | 20.71 | 23.67 |
| 科技 | 13,520,014.42 | 17.90 | 20.46 |
| 工业 | 7,305,002.22 | 9.67 | 11.05 |
| 金融 | 5,171,736.85 | 6.85 | 7.82 |
| 医疗保健 | 3,476,339.72 | 4.60 | 5.26 |
| 房地产 | 608,234.17 | 0.81 | 0.92 |
| 必需消费品 | 504,308.35 | 0.67 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.41 | - | 10.58 | 75,523,768.06 |
| 2025-03-31 | 95.65 | - | 4.69 | 78,644,105.37 |
| 2024-12-31 | 83.06 | - | 14.32 | 36,540,076.15 |
| 2024-09-30 | 72.63 | - | 20.24 | 36,181,536.17 |
| 2024-06-30 | 87.66 | - | 5.17 | 14,879,897.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 张其思 | 91 | 18.15 |
| 2025-03-07 | - | 熊潇雅 | 182 | 11.14 |
| 2023-10-24 | 2025-03-07 | 王士聪 | 500 | 62.52 |
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