基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚嘉盛三个月定开债券C(019263) |
净值：
1.0260
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0460 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 112.58 | 1.38 | 3,903,380,422.15 |
| 2024-12-31 | - | 120.70 | 0.72 | 4,120,101,310.39 |
| 2024-09-30 | - | 119.11 | 0.43 | 4,945,044,282.31 |
| 2024-06-30 | - | 111.84 | 0.04 | 1,622,573,140.83 |
| 2024-03-31 | - | 112.44 | - | 3,120,293,668.06 |
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