基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越智选科技混合C(019258) |
净值：
1.3663
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日增长率：
-3.68%
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累计净值：1.3663 | 2025-09-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 13,100.00 | 1,663,962.00 | 5.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,100.00 | 1,619,046.00 | 5.09 |
| 300432 | 富临精工 | 117,180.00 | 1,531,542.60 | 4.81 |
| 301550 | 斯菱股份 | 17,135.00 | 1,529,984.15 | 4.81 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 34,300.00 | 1,511,944.00 | 4.75 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 32,300.00 | 1,493,552.00 | 4.69 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 73,500.00 | 1,447,950.00 | 4.55 |
| 300953 | 震裕科技 | 13,940.00 | 1,412,819.00 | 4.44 |
| 603166 | 福达股份 | 86,600.00 | 1,339,702.00 | 4.21 |
| 300258 | 精锻科技 | 95,100.00 | 1,314,282.00 | 4.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,059,486.15 | 85.04 | 95.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,310,434.82 | 4.12 | 4.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.71 | - | 8.41 | 31,820,051.28 |
| 2025-03-31 | 90.93 | - | 7.16 | 16,172,039.68 |
| 2024-12-31 | 90.16 | - | 8.79 | 19,463,194.76 |
| 2024-09-30 | 92.19 | - | 5.84 | 26,015,353.45 |
| 2024-06-30 | 87.72 | - | 11.47 | 24,521,547.39 |
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