基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成内需增长混合C(019255) |
净值：
3.9340
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日增长率：
0.10%
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累计净值：3.9340 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003006 | 百亚股份 | 919,600.00 | 25,178,648.00 | 9.80 |
| 301263 | 泰恩康 | 670,600.00 | 23,732,534.00 | 9.24 |
| 601933 | 永辉超市 | 4,265,800.00 | 20,902,420.00 | 8.14 |
| 000333 | 美的集团 | 248,100.00 | 17,912,820.00 | 6.97 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,766,100.00 | 17,481,752.00 | 6.80 |
| 301078 | 孩子王 | 981,872.00 | 12,833,067.04 | 5.00 |
| 600418 | 江淮汽车 | 307,700.00 | 12,335,693.00 | 4.80 |
| 605507 | 国邦医药 | 516,600.00 | 10,213,182.00 | 3.98 |
| 000792 | 盐湖股份 | 517,600.00 | 8,840,608.00 | 3.44 |
| 600415 | 小商品城 | 388,900.00 | 8,042,452.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,159,463.21 | 46.38 | 51.18 |
| 批发和零售业 | 65,005,186.89 | 25.30 | 27.92 |
| 金融业 | 25,262,413.00 | 9.83 | 10.85 |
| 租赁和商务服务业 | 8,042,452.00 | 3.13 | 3.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,717,053.00 | 3.00 | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,150,340.00 | 2.00 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,479,180.00 | 0.97 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.64 | - | 10.00 | 256,896,831.58 |
| 2025-03-31 | 89.75 | - | 6.20 | 245,876,176.07 |
| 2024-12-31 | 88.50 | - | 11.51 | 243,641,079.08 |
| 2024-09-30 | 86.34 | - | 13.82 | 258,221,260.13 |
| 2024-06-30 | 78.94 | - | 22.89 | 208,869,267.45 |
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