基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信创新生活混合C(019252) |
净值：
0.7290
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：0.7290 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 950,700.00 | 12,130,932.00 | 6.73 |
| 01070 | TCL电子 | 1,176,000.00 | 10,231,203.53 | 5.68 |
| 002891 | 中宠股份 | 138,213.00 | 8,551,238.31 | 4.75 |
| 000333 | 美的集团 | 118,300.00 | 8,541,260.00 | 4.74 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 886,000.00 | 8,483,870.85 | 4.71 |
| 600066 | 宇通客车 | 340,245.00 | 8,458,490.70 | 4.69 |
| 03988 | 中国银行 | 2,006,323.00 | 8,343,278.14 | 4.63 |
| 600690 | 海尔智家 | 321,100.00 | 7,956,858.00 | 4.42 |
| 02628 | 中国人寿 | 349,000.00 | 5,996,217.16 | 3.33 |
| 00981 | 中芯国际 | 145,500.00 | 5,931,186.01 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,789,049.21 | 40.96 | 83.72 |
| 金融业 | 9,142,100.00 | 5.07 | 10.37 |
| 房地产业 | 1,768,008.00 | 0.98 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,293,006.00 | 0.72 | 1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,239,405.00 | 0.69 | 1.41 |
| 采矿业 | 875,776.00 | 0.49 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,338.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.89 | - | 13.25 | 180,164,549.71 |
| 2025-03-31 | 85.82 | - | 13.26 | 189,236,567.44 |
| 2024-12-31 | 82.23 | - | 10.78 | 188,614,545.00 |
| 2024-09-30 | 89.05 | - | 14.78 | 222,250,612.23 |
| 2024-06-30 | 81.95 | - | 15.25 | 206,088,277.90 |
微信公众号
证券之星APP
