基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C(019251) |
净值：
1.3314
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.3314 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,704.00 | 2,596,896.00 | 5.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,704.00 | 2,596,896.00 | 5.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,200.00 | 1,649,200.00 | 3.23 |
| 601318 | 中国平安 | 20,900.00 | 1,100,385.00 | 2.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,100.00 | 876,246.00 | 1.72 |
| 601688 | 华泰证券 | 37,600.00 | 661,384.00 | 1.30 |
| 601919 | 中远海控 | 40,600.00 | 629,300.00 | 1.23 |
| 600036 | 招商银行 | 15,431.00 | 606,438.30 | 1.19 |
| 000776 | 广发证券 | 37,400.00 | 606,254.00 | 1.19 |
| 000725 | 京东方A | 131,700.00 | 578,163.00 | 1.13 |
| 600900 | 长江电力 | 18,900.00 | 558,495.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,580,227.01 | 52.07 | 55.28 |
| 金融业 | 10,662,295.30 | 20.89 | 22.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,810,102.00 | 5.51 | 5.84 |
| 采矿业 | 1,997,503.00 | 3.92 | 4.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,647,194.00 | 3.22 | 3.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,371,838.00 | 2.69 | 2.85 |
| 批发和零售业 | 760,101.00 | 1.49 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 730,848.00 | 1.43 | 1.52 |
| 建筑业 | 531,627.00 | 1.04 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 397,043.00 | 0.78 | 0.83 |
| 房地产业 | 242,216.00 | 0.48 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 149,513.00 | 0.29 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 130,404.00 | 0.26 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 70,560.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.20 | - | 6.06 | 51,042,761.22 |
| 2024-09-30 | 91.20 | - | 8.66 | 58,471,112.65 |
| 2024-06-30 | 93.11 | 0.63 | 6.84 | 48,496,760.52 |
| 2024-03-31 | 93.60 | 0.64 | 6.35 | 47,589,422.10 |
| 2023-12-31 | 94.56 | 0.01 | 6.11 | 45,991,825.06 |
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