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首页 > 基金> 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C(019246)
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鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C

(019246)
净值：
1.1484
日增长率：
-0.41%
累计净值：1.1484 2025-04-28
  • 净值走势
鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C(019246)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.1484-0.41%
2025-04-251.1531-0.10%
2025-04-241.1543-0.25%
2025-04-231.15720.43%
2025-04-221.15230.37%
2025-04-211.14811.02%
2025-04-181.13650.05%
2025-04-171.13590.54%
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基金情况

基金全称 鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 郑科
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1529亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.76%
最近一月 -3.47%
最近三月 -0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 7.67%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601328交通银行450,000.003,361,500.002.50
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业3,361,500.002.50100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.202.4148,779,090.18
2024-12-31-5.215.5970,004,831.25
2024-09-30-5.074.73184,888,255.72
2024-06-302.50-5.44134,352,646.20
2024-03-31--6.5547,699,444.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-31-郑科55114.84
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