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汇丰晋信大盘股票C(019243) |
净值：
4.7902
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：4.7902 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 15,068,573.00 | 159,726,873.80 | 7.31 |
| 601688 | 华泰证券 | 6,287,950.00 | 111,988,389.50 | 5.12 |
| 000807 | 云铝股份 | 6,366,397.00 | 101,735,024.06 | 4.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,740,200.00 | 95,057,538.00 | 4.35 |
| 603816 | 顾家家居 | 3,579,100.00 | 91,338,632.00 | 4.18 |
| 000933 | 神火股份 | 5,346,100.00 | 88,959,104.00 | 4.07 |
| 000100 | TCL科技 | 20,523,200.00 | 88,865,456.00 | 4.07 |
| 000725 | 京东方A | 22,067,900.00 | 88,050,921.00 | 4.03 |
| 600309 | 万华化学 | 1,582,038.00 | 85,841,381.88 | 3.93 |
| 603225 | 新凤鸣 | 7,687,800.00 | 81,875,070.00 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,650,533,786.89 | 75.51 | 82.59 |
| 金融业 | 111,988,389.50 | 5.12 | 5.60 |
| 采矿业 | 80,070,484.00 | 3.66 | 4.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72,467,911.00 | 3.32 | 3.63 |
| 房地产业 | 50,999,220.00 | 2.33 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,419,877.00 | 1.48 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.43 | - | 10.18 | 2,185,817,089.18 |
| 2025-03-31 | 91.96 | 0.08 | 8.39 | 2,315,858,572.41 |
| 2024-12-31 | 92.17 | - | 8.22 | 2,313,099,975.31 |
| 2024-09-30 | 91.04 | - | 12.65 | 2,729,888,660.96 |
| 2024-06-30 | 90.70 | - | 9.31 | 2,392,396,651.50 |
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