基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信均衡精选混合C(019234) |
净值：
0.5324
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：0.5324 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 70,000.00 | 1,688,400.00 | 6.20 |
| 603225 | 新凤鸣 | 130,000.00 | 1,446,900.00 | 5.31 |
| 300285 | 国瓷材料 | 80,000.00 | 1,363,200.00 | 5.00 |
| 601233 | 桐昆股份 | 110,000.00 | 1,298,000.00 | 4.76 |
| 603668 | 天马科技 | 100,000.00 | 1,274,000.00 | 4.68 |
| 600219 | 南山铝业 | 300,000.00 | 1,173,000.00 | 4.31 |
| 688041 | 海光信息 | 6,000.00 | 898,740.00 | 3.30 |
| 688111 | 金山办公 | 3,000.00 | 859,170.00 | 3.15 |
| 605589 | 圣泉集团 | 35,000.00 | 825,300.00 | 3.03 |
| 601168 | 西部矿业 | 50,000.00 | 803,500.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,205,440.00 | 70.50 | 79.12 |
| 采矿业 | 3,217,900.00 | 11.81 | 13.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 859,170.00 | 3.15 | 3.54 |
| 房地产业 | 657,000.00 | 2.41 | 2.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 335,100.00 | 1.23 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.10 | 2.92 | 8.51 | 27,243,388.34 |
| 2024-09-30 | 89.16 | 2.42 | 9.19 | 32,893,333.22 |
| 2024-06-30 | 87.09 | 2.64 | 11.99 | 32,844,647.04 |
| 2024-03-31 | 89.19 | 3.87 | 9.64 | 33,138,006.22 |
| 2023-12-31 | 88.86 | 3.78 | 7.23 | 33,960,974.55 |
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