基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信均衡精选混合C(019234) |
净值：
0.5806
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.5806 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002034 | 旺能环境 | 76,700.00 | 1,419,717.00 | 5.19 |
| 603988 | 中电电机 | 51,000.00 | 995,520.00 | 3.64 |
| 601567 | 三星医疗 | 33,200.00 | 981,724.00 | 3.59 |
| 002992 | 宝明科技 | 13,200.00 | 961,092.00 | 3.51 |
| 688525 | 佰维存储 | 11,933.00 | 853,328.83 | 3.12 |
| 603063 | 禾望电气 | 22,000.00 | 713,680.00 | 2.61 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,600.00 | 666,336.00 | 2.43 |
| 600547 | 山东黄金 | 23,800.00 | 639,744.00 | 2.34 |
| 301196 | 唯科科技 | 11,900.00 | 629,510.00 | 2.30 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 76,700.00 | 582,920.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,075,073.55 | 51.42 | 68.10 |
| 采矿业 | 2,282,766.00 | 8.34 | 11.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,419,717.00 | 5.19 | 6.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 797,973.76 | 2.92 | 3.86 |
| 金融业 | 540,865.00 | 1.98 | 2.62 |
| 批发和零售业 | 532,675.00 | 1.95 | 2.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 428,120.00 | 1.56 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 303,077.00 | 1.11 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 288,120.00 | 1.05 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.50 | 0.04 | 32.08 | 27,374,634.11 |
| 2024-12-31 | 89.10 | 2.92 | 8.51 | 27,243,388.34 |
| 2024-09-30 | 89.16 | 2.42 | 9.19 | 32,893,333.22 |
| 2024-06-30 | 87.09 | 2.64 | 11.99 | 32,844,647.04 |
| 2024-03-31 | 89.19 | 3.87 | 9.64 | 33,138,006.22 |
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