基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信均衡精选混合C(019234) |
净值：
0.7204
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.7204 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603988 | 中电电机 | 38,500.00 | 1,034,495.00 | 3.81 |
| 301196 | 唯科科技 | 15,100.00 | 1,021,817.00 | 3.76 |
| 000807 | 云铝股份 | 55,800.00 | 891,684.00 | 3.28 |
| 600926 | 杭州银行 | 47,800.00 | 803,996.00 | 2.96 |
| 601033 | 永兴股份 | 50,100.00 | 792,081.00 | 2.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,315.00 | 790,972.50 | 2.91 |
| 603063 | 禾望电气 | 22,700.00 | 768,622.00 | 2.83 |
| 301078 | 孩子王 | 56,300.00 | 735,841.00 | 2.71 |
| 002034 | 旺能环境 | 43,400.00 | 728,686.00 | 2.68 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 53,200.00 | 678,832.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,496,193.24 | 49.68 | 55.37 |
| 金融业 | 3,471,773.00 | 12.78 | 14.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,421,722.80 | 8.92 | 9.94 |
| 批发和零售业 | 1,202,594.00 | 4.43 | 4.93 |
| 采矿业 | 852,538.00 | 3.14 | 3.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 792,081.00 | 2.92 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 728,686.00 | 2.68 | 2.99 |
| 租赁和商务服务业 | 595,321.00 | 2.19 | 2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 435,786.00 | 1.60 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 255,074.00 | 0.94 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 121,992.00 | 0.45 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.73 | 0.06 | 10.39 | 27,163,536.22 |
| 2025-03-31 | 75.50 | 0.04 | 32.08 | 27,374,634.11 |
| 2024-12-31 | 89.10 | 2.92 | 8.51 | 27,243,388.34 |
| 2024-09-30 | 89.16 | 2.42 | 9.19 | 32,893,333.22 |
| 2024-06-30 | 87.09 | 2.64 | 11.99 | 32,844,647.04 |
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