基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C(019233) |
净值：
0.1342
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.1342 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 5,254.00 | 5,071,845.06 | 1.46 |
| PCG | 太平洋煤气电力 | 31,818.00 | 4,615,579.92 | 1.33 |
| AEP | 美国电力 | 5,762.00 | 3,820,126.09 | 1.10 |
| AEP | 美国电力 | 5,762.00 | 3,820,126.09 | 1.10 |
| SO | 南方电力 | 5,085.00 | 3,009,044.11 | 0.87 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 674.00 | 2,836,785.18 | 0.82 |
| GS | 高盛 | 668.00 | 2,749,636.03 | 0.79 |
| WFC | 富国银行 | 5,321.00 | 2,686,643.22 | 0.78 |
| AAPL | 苹果 | 1,464.00 | 2,635,374.40 | 0.76 |
| HLT | 希尔顿酒店 | 1,474.00 | 2,618,833.61 | 0.76 |
| QCOM | 高通 | 2,304.00 | 2,544,265.75 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 25,956,750.63 | 7.49 | 37.75 |
| 公用事业 | 12,938,976.95 | 3.73 | 18.82 |
| 非日常生活消费品 | 8,200,707.39 | 2.37 | 11.93 |
| 金融 | 7,203,765.34 | 2.08 | 10.48 |
| 工业 | 5,817,761.39 | 1.68 | 8.46 |
| 通讯业务 | 5,538,246.42 | 1.60 | 8.05 |
| 日常消费品 | 1,542,370.69 | 0.45 | 2.24 |
| 能源 | 993,110.02 | 0.29 | 1.44 |
| 原材料 | 387,840.00 | 0.11 | 0.56 |
| 医疗保健 | 179,010.00 | 0.05 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.43 | 72.10 | 9.89 | 346,443,677.26 |
| 2024-09-30 | 5.61 | 73.19 | 21.02 | 454,912,017.70 |
| 2024-06-30 | 3.42 | 22.12 | 68.12 | 499,216,041.47 |
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