基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C(019231) |
净值：
0.9943
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.9943 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 175,500.00 | 5,289,570.00 | 2.33 |
| BTI | 英美烟草 | 12,599.00 | 4,268,749.56 | 1.88 |
| 600000 | 浦发银行 | 206,540.00 | 2,866,775.20 | 1.26 |
| AMD | 超威半导体 | 2,494.00 | 2,533,418.52 | 1.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,800.00 | 2,201,812.08 | 0.97 |
| 601288 | 农业银行 | 249,000.00 | 1,464,120.00 | 0.65 |
| 601939 | 建设银行 | 152,700.00 | 1,441,488.00 | 0.64 |
| GS | 高盛 | 266.00 | 1,347,688.77 | 0.59 |
| 09899 | 网易云音乐 | 5,900.00 | 1,296,701.71 | 0.57 |
| SOFI | SoFi Technologies Inc | 9,681.00 | 1,261,996.82 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 14,342,692.05 | 6.32 | 22.53 |
| 信息技术 | 11,917,614.50 | 5.25 | 18.72 |
| 通讯业务 | 8,732,899.15 | 3.85 | 13.72 |
| 非日常生活消费品 | 6,923,384.67 | 3.05 | 10.87 |
| 公用事业 | 5,289,570.00 | 2.33 | 8.31 |
| 日常消费品 | 4,974,103.31 | 2.19 | 7.81 |
| 医疗保健 | 4,752,552.07 | 2.09 | 7.46 |
| 能源 | 3,126,230.00 | 1.38 | 4.91 |
| 工业 | 2,601,714.75 | 1.15 | 4.09 |
| 原材料 | 1,009,845.00 | 0.44 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 25.74 | 59.17 | 10.66 | 226,954,768.90 |
| 2025-03-31 | 19.15 | 62.11 | 13.59 | 265,286,651.49 |
| 2024-12-31 | 19.43 | 72.10 | 9.89 | 346,443,677.26 |
| 2024-09-30 | 5.61 | 73.19 | 21.02 | 454,912,017.70 |
| 2024-06-30 | 3.42 | 22.12 | 68.12 | 499,216,041.47 |
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