基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A(019230) |
净值：
0.9853
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日增长率：
0.46%
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累计净值：0.9853 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| BTI | 英美烟草 | 9,963.00 | 2,958,633.74 | 1.12 |
| 01088 | 中国神华 | 82,500.00 | 2,402,011.14 | 0.91 |
| PM | 菲利普莫里斯国际 | 1,866.00 | 2,126,112.35 | 0.80 |
| SO | 南方电力 | 3,108.00 | 2,051,390.30 | 0.77 |
| KO | 可口可乐 | 3,322.00 | 1,707,849.12 | 0.64 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 96,000.00 | 1,640,717.91 | 0.62 |
| AMZN | 亚马逊 | 1,135.00 | 1,550,097.12 | 0.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,900.00 | 1,523,776.89 | 0.57 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 374.00 | 1,429,789.19 | 0.54 |
| ETR | 安特吉 | 2,296.00 | 1,408,973.27 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 9,020,814.54 | 3.40 | 16.78 |
| 日常消费品 | 8,629,874.47 | 3.25 | 16.05 |
| 非日常生活消费品 | 8,119,126.46 | 3.06 | 15.10 |
| 公用事业 | 7,706,226.03 | 2.90 | 14.33 |
| 能源 | 6,991,849.49 | 2.64 | 13.01 |
| 医疗保健 | 3,822,679.27 | 1.44 | 7.11 |
| 工业 | 3,617,776.54 | 1.36 | 6.73 |
| 通讯业务 | 3,070,951.42 | 1.16 | 5.71 |
| 信息技术 | 1,580,368.65 | 0.60 | 2.94 |
| 房地产 | 626,047.87 | 0.24 | 1.16 |
| 原材料 | 575,362.06 | 0.22 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.15 | 62.11 | 13.59 | 265,286,651.49 |
| 2024-12-31 | 19.43 | 72.10 | 9.89 | 346,443,677.26 |
| 2024-09-30 | 5.61 | 73.19 | 21.02 | 454,912,017.70 |
| 2024-06-30 | 3.42 | 22.12 | 68.12 | 499,216,041.47 |
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