基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦金立方一年持有期混合E(019228) |
净值：
0.6064
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日增长率：
1.27%
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累计净值：0.6064 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000661 | 长春高新 | 229,000.00 | 22,396,200.00 | 3.95 |
| 002241 | 歌尔股份 | 840,500.00 | 21,970,670.00 | 3.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 302,000.00 | 20,961,820.00 | 3.70 |
| 600029 | 南方航空 | 2,730,000.00 | 15,506,400.00 | 2.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 470,000.00 | 15,416,000.00 | 2.72 |
| 688408 | 中信博 | 267,000.00 | 14,663,640.00 | 2.59 |
| 300818 | 耐普矿机 | 569,811.00 | 12,985,992.69 | 2.29 |
| 300827 | 上能电气 | 340,000.00 | 10,985,400.00 | 1.94 |
| 603501 | 韦尔股份 | 81,600.00 | 10,829,952.00 | 1.91 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 182,000.00 | 10,754,380.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,476,484.97 | 52.83 | 80.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,972,800.00 | 4.58 | 6.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,652,575.00 | 2.94 | 4.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,027,506.32 | 1.95 | 2.97 |
| 房地产业 | 10,655,555.08 | 1.88 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 5,173,700.00 | 0.91 | 1.39 |
| 金融业 | 2,442,387.50 | 0.43 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 65.52 | - | 36.87 | 566,876,466.05 |
| 2024-12-31 | 63.65 | - | 36.43 | 574,688,934.45 |
| 2024-09-30 | 92.73 | - | 9.55 | 600,602,247.10 |
| 2024-06-30 | 84.59 | - | 15.67 | 545,942,411.42 |
| 2024-03-31 | 70.41 | - | 29.23 | 586,821,076.36 |
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