基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成行业轮动混合C(019225) |
净值：
2.3750
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日增长率：
0.17%
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累计净值：2.3750 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 173,400.00 | 7,005,360.00 | 7.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 154,500.00 | 6,297,420.00 | 6.53 |
| 000651 | 格力电器 | 134,900.00 | 6,131,205.00 | 6.36 |
| 000408 | 藏格矿业 | 175,900.00 | 4,877,707.00 | 5.06 |
| 688036 | 传音控股 | 47,487.00 | 4,511,265.00 | 4.68 |
| 002371 | 北方华创 | 11,000.00 | 4,301,000.00 | 4.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 56,100.00 | 4,141,863.00 | 4.30 |
| 601211 | 国泰君安 | 203,900.00 | 3,802,735.00 | 3.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 251,200.00 | 3,798,144.00 | 3.94 |
| 601138 | 工业富联 | 174,700.00 | 3,756,050.00 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,912,172.59 | 66.32 | 85.96 |
| 采矿业 | 6,631,209.00 | 6.88 | 8.92 |
| 金融业 | 3,802,735.00 | 3.95 | 5.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,460.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.15 | - | 23.07 | 96,369,950.46 |
| 2024-09-30 | 86.87 | - | 14.93 | 101,093,125.35 |
| 2024-06-30 | 80.66 | - | 19.13 | 91,370,317.25 |
| 2024-03-31 | 85.46 | - | 14.80 | 91,539,932.04 |
| 2023-12-31 | 77.98 | - | 22.66 | 94,422,262.79 |
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