基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成行业轮动混合C(019225) |
净值：
2.8260
|
日增长率：
0.11%
|
累计净值：2.8260 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 382,600.00 | 6,045,080.00 | 6.26 |
| 688036 | 传音控股 | 74,571.00 | 5,943,308.70 | 6.16 |
| 301263 | 泰恩康 | 166,000.00 | 5,874,740.00 | 6.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 147,600.00 | 5,120,244.00 | 5.30 |
| 000063 | 中兴通讯 | 151,500.00 | 4,922,235.00 | 5.10 |
| 601689 | 拓普集团 | 101,400.00 | 4,791,150.00 | 4.96 |
| 600104 | 上汽集团 | 261,972.00 | 4,204,650.60 | 4.35 |
| 000333 | 美的集团 | 54,600.00 | 3,942,120.00 | 4.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,000.00 | 3,783,300.00 | 3.92 |
| 002262 | 恩华药业 | 164,700.00 | 3,422,466.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,008,912.01 | 64.22 | 72.28 |
| 采矿业 | 10,829,588.00 | 11.22 | 12.62 |
| 批发和零售业 | 5,874,740.00 | 6.08 | 6.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,389,703.12 | 4.55 | 5.12 |
| 金融业 | 1,765,176.00 | 1.83 | 2.06 |
| 卫生和社会工作 | 922,488.00 | 0.96 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.85 | - | 9.89 | 96,553,150.24 |
| 2025-03-31 | 86.81 | - | 11.43 | 95,587,673.67 |
| 2024-12-31 | 77.15 | - | 23.07 | 96,369,950.46 |
| 2024-09-30 | 86.87 | - | 14.93 | 101,093,125.35 |
| 2024-06-30 | 80.66 | - | 19.13 | 91,370,317.25 |
微信公众号
证券之星APP
