基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成一带一路灵活配置混合C(019223) |
净值：
1.8542
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.8542 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003006 | 百亚股份 | 168,400.00 | 4,161,164.00 | 9.53 |
| 301078 | 孩子王 | 246,506.00 | 3,118,300.90 | 7.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 34,780.00 | 3,106,897.40 | 7.11 |
| 000792 | 盐湖股份 | 176,000.00 | 2,914,560.00 | 6.67 |
| 301061 | 匠心家居 | 31,200.00 | 2,432,040.00 | 5.57 |
| 601933 | 永辉超市 | 463,300.00 | 2,219,207.00 | 5.08 |
| 000063 | 中兴通讯 | 63,400.00 | 2,169,548.00 | 4.97 |
| 300765 | 新诺威 | 58,000.00 | 2,167,460.00 | 4.96 |
| 688290 | 景业智能 | 32,232.00 | 1,719,577.20 | 3.94 |
| 688709 | 成都华微 | 51,573.00 | 1,680,248.34 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,240,912.14 | 62.36 | 73.80 |
| 批发和零售业 | 7,466,337.90 | 17.09 | 20.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,525,241.60 | 3.49 | 4.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 679,384.00 | 1.56 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.50 | - | 21.32 | 43,682,666.37 |
| 2024-12-31 | 90.14 | - | 9.52 | 66,476,607.77 |
| 2024-09-30 | 90.74 | - | 9.19 | 74,678,247.52 |
| 2024-06-30 | 89.59 | - | 14.30 | 73,563,427.85 |
| 2024-03-31 | 75.09 | - | 25.06 | 97,544,167.53 |
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