基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成一带一路灵活配置混合C(019223) |
净值：
2.2215
|
日增长率：
-1.40%
|
累计净值：2.2215 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003006 | 百亚股份 | 156,100.00 | 4,274,018.00 | 9.01 |
| 301263 | 泰恩康 | 118,100.00 | 4,179,559.00 | 8.81 |
| 600760 | 中航沈飞 | 42,300.00 | 2,479,626.00 | 5.23 |
| 301078 | 孩子王 | 174,206.00 | 2,276,872.42 | 4.80 |
| 600418 | 江淮汽车 | 54,400.00 | 2,180,896.00 | 4.60 |
| 300911 | 亿田智能 | 47,000.00 | 1,995,620.00 | 4.21 |
| 601187 | 厦门银行 | 290,800.00 | 1,974,532.00 | 4.16 |
| 601933 | 永辉超市 | 397,200.00 | 1,946,280.00 | 4.10 |
| 600415 | 小商品城 | 91,700.00 | 1,896,356.00 | 4.00 |
| 832982 | 锦波生物 | 5,296.00 | 1,885,164.16 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,289,003.86 | 55.42 | 62.79 |
| 批发和零售业 | 8,402,711.42 | 17.71 | 20.07 |
| 金融业 | 1,974,532.00 | 4.16 | 4.72 |
| 租赁和商务服务业 | 1,896,356.00 | 4.00 | 4.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,623,456.00 | 3.42 | 3.88 |
| 采矿业 | 1,456,760.00 | 3.07 | 3.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 226,335.00 | 0.48 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.27 | - | 12.19 | 47,433,837.17 |
| 2025-03-31 | 84.50 | - | 21.32 | 43,682,666.37 |
| 2024-12-31 | 90.14 | - | 9.52 | 66,476,607.77 |
| 2024-09-30 | 90.74 | - | 9.19 | 74,678,247.52 |
| 2024-06-30 | 89.59 | - | 14.30 | 73,563,427.85 |
微信公众号
证券之星APP
