基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成灵活配置混合C(019222) |
净值：
2.6130
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日增长率：
0.19%
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累计净值：2.6130 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 153,800.00 | 6,213,520.00 | 7.46 |
| 000651 | 格力电器 | 120,700.00 | 5,485,815.00 | 6.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 133,700.00 | 5,449,612.00 | 6.55 |
| 000408 | 藏格矿业 | 157,400.00 | 4,364,702.00 | 5.24 |
| 688036 | 传音控股 | 42,033.00 | 3,993,135.00 | 4.80 |
| 002371 | 北方华创 | 9,500.00 | 3,714,500.00 | 4.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 50,200.00 | 3,706,266.00 | 4.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 224,000.00 | 3,386,880.00 | 4.07 |
| 601211 | 国泰君安 | 180,900.00 | 3,373,785.00 | 4.05 |
| 601138 | 工业富联 | 156,100.00 | 3,356,150.00 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,772,544.20 | 65.79 | 85.51 |
| 采矿业 | 5,905,962.00 | 7.09 | 9.22 |
| 金融业 | 3,373,785.00 | 4.05 | 5.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,768.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.23 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.93 | - | 23.32 | 83,259,481.50 |
| 2024-09-30 | 81.95 | - | 20.92 | 88,857,535.06 |
| 2024-06-30 | 72.78 | - | 27.50 | 81,239,580.98 |
| 2024-03-31 | 84.81 | - | 15.51 | 81,531,446.21 |
| 2023-12-31 | 76.44 | - | 24.42 | 86,702,039.19 |
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