基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成灵活配置混合C(019222) |
净值：
3.2960
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日增长率：
-3.29%
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累计净值：3.2960 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 326,200.00 | 5,153,960.00 | 6.27 |
| 688036 | 传音控股 | 63,870.00 | 5,090,439.00 | 6.19 |
| 301263 | 泰恩康 | 142,900.00 | 5,057,231.00 | 6.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 126,900.00 | 4,402,161.00 | 5.35 |
| 000063 | 中兴通讯 | 130,300.00 | 4,233,447.00 | 5.15 |
| 600104 | 上汽集团 | 224,500.00 | 3,603,225.00 | 4.38 |
| 000333 | 美的集团 | 46,600.00 | 3,364,520.00 | 4.09 |
| 601689 | 拓普集团 | 69,700.00 | 3,293,325.00 | 4.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,800.00 | 3,228,416.00 | 3.93 |
| 002262 | 恩华药业 | 140,800.00 | 2,925,824.00 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,565,993.16 | 62.71 | 73.57 |
| 采矿业 | 8,404,446.00 | 10.22 | 11.99 |
| 批发和零售业 | 5,057,231.00 | 6.15 | 7.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441,730.00 | 2.97 | 3.48 |
| 金融业 | 1,509,216.00 | 1.84 | 2.15 |
| 卫生和社会工作 | 788,256.00 | 0.96 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 322,314.78 | 0.39 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.24 | - | 12.52 | 82,228,439.55 |
| 2025-03-31 | 86.90 | - | 11.39 | 82,222,585.85 |
| 2024-12-31 | 76.93 | - | 23.32 | 83,259,481.50 |
| 2024-09-30 | 81.95 | - | 20.92 | 88,857,535.06 |
| 2024-06-30 | 72.78 | - | 27.50 | 81,239,580.98 |
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