基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成灵活配置混合C(019222) |
净值：
2.8190
|
日增长率：
0.28%
|
累计净值：2.8190 | 2025-06-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 63,870.00 | 5,789,815.50 | 7.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 126,900.00 | 5,188,941.00 | 6.31 |
| 688169 | 石头科技 | 19,517.00 | 4,746,144.06 | 5.77 |
| 000651 | 格力电器 | 100,800.00 | 4,582,368.00 | 5.57 |
| 000063 | 中兴通讯 | 130,300.00 | 4,458,866.00 | 5.42 |
| 000408 | 藏格矿业 | 115,500.00 | 4,139,520.00 | 5.03 |
| 000333 | 美的集团 | 46,600.00 | 3,658,100.00 | 4.45 |
| 600104 | 上汽集团 | 224,500.00 | 3,544,855.00 | 4.31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 13,900.00 | 3,252,600.00 | 3.96 |
| 002463 | 沪电股份 | 94,500.00 | 3,099,600.00 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,892,388.16 | 75.27 | 86.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,391,536.00 | 6.56 | 7.55 |
| 批发和零售业 | 2,548,000.00 | 3.10 | 3.57 |
| 采矿业 | 1,620,458.00 | 1.97 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.90 | - | 11.39 | 82,222,585.85 |
| 2024-12-31 | 76.93 | - | 23.32 | 83,259,481.50 |
| 2024-09-30 | 81.95 | - | 20.92 | 88,857,535.06 |
| 2024-06-30 | 72.78 | - | 27.50 | 81,239,580.98 |
| 2024-03-31 | 84.81 | - | 15.51 | 81,531,446.21 |
微信公众号
证券之星APP
