基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞享纯债债券D(019221) |
净值：
1.1767
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1767 | 2025-07-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 102.41 | 2.77 | 154,971,649.27 |
| 2024-12-31 | - | 89.45 | 12.05 | 111,845,003.63 |
| 2024-09-30 | - | 110.89 | 1.45 | 70,981,280.76 |
| 2024-06-30 | - | 109.87 | 0.27 | 57,844,476.42 |
| 2024-03-31 | - | 109.36 | 19.33 | 33,870,929.23 |
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