基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚先进制造混合A(019219) |
净值：
1.0186
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日增长率：
1.09%
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累计净值：1.0186 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 9,900.00 | 1,144,242.00 | 4.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,100.00 | 1,123,941.00 | 4.80 |
| 688362 | 甬矽电子 | 32,415.00 | 1,091,737.20 | 4.67 |
| 300408 | 三环集团 | 26,700.00 | 1,028,217.00 | 4.40 |
| 300394 | 天孚通信 | 11,100.00 | 1,014,096.00 | 4.33 |
| 002463 | 沪电股份 | 24,400.00 | 967,460.00 | 4.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 22,900.00 | 933,404.00 | 3.99 |
| 603556 | 海兴电力 | 23,700.00 | 876,663.00 | 3.75 |
| 601799 | 星宇股份 | 6,500.00 | 867,620.00 | 3.71 |
| 688503 | 聚和材料 | 18,597.00 | 823,661.13 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,327,441.41 | 86.89 | 96.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 797,634.00 | 3.41 | 3.77 |
| 批发和零售业 | 46,197.00 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.50 | - | 8.93 | 23,393,910.58 |
| 2024-09-30 | 75.29 | - | 14.75 | 23,900,817.52 |
| 2024-06-30 | 92.62 | - | 6.85 | 22,080,559.48 |
| 2024-03-31 | 84.90 | - | 15.76 | 33,269,891.22 |
| 2023-12-31 | 16.27 | 4.87 | 20.18 | 288,974,555.56 |
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