基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚先进制造混合A(019219) |
净值：
1.3650
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.3650 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,700.00 | 1,123,122.00 | 5.11 |
| 300638 | 广和通 | 38,400.00 | 1,099,392.00 | 5.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 13,440.00 | 1,073,049.60 | 4.88 |
| 300570 | 太辰光 | 10,900.00 | 1,050,542.00 | 4.78 |
| 300502 | 新易盛 | 8,260.00 | 1,049,185.20 | 4.77 |
| 600183 | 生益科技 | 33,800.00 | 1,019,070.00 | 4.63 |
| 688668 | 鼎通科技 | 14,922.00 | 932,028.12 | 4.24 |
| 002130 | 沃尔核材 | 38,300.00 | 912,306.00 | 4.15 |
| 603005 | 晶方科技 | 31,300.00 | 888,607.00 | 4.04 |
| 002463 | 沪电股份 | 20,800.00 | 885,664.00 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,654,763.19 | 84.80 | 90.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,705,383.00 | 7.75 | 8.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 324,710.00 | 1.48 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.03 | 2.29 | 5.00 | 21,999,172.37 |
| 2025-03-31 | 94.04 | 2.25 | 4.10 | 22,339,454.34 |
| 2024-12-31 | 90.50 | - | 8.93 | 23,393,910.58 |
| 2024-09-30 | 75.29 | - | 14.75 | 23,900,817.52 |
| 2024-06-30 | 92.62 | - | 6.85 | 22,080,559.48 |
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