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首页 > 基金> 永赢腾利债券C(019218)
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永赢腾利债券C

(019218)
净值：
1.0258
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0358 2025-04-29
  • 净值走势
永赢腾利债券C(019218)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.02580.06%
2025-04-281.02520.03%
2025-04-251.02490.00%
2025-04-241.0249-0.01%
2025-04-231.0250-0.03%
2025-04-221.03530.03%
2025-04-211.0350-0.03%
2025-04-181.03530.01%
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基金情况

基金全称 永赢腾利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 吴玮 杨野
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.51%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.96%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.370.029,080,277,391.08
2024-12-31-104.151.529,118,154,447.82
2024-09-30-110.830.043,068,014,942.35
2024-06-30-117.360.023,049,952,377.74
2024-03-31-107.150.163,012,678,146.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-21-杨野4353.50
2024-02-06-吴玮4503.58
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