首页 > 基金> 永赢腾利债券C(019218)

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永赢腾利债券C

(019218)

净值：

1.0285

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.0385

2025-06-25

净值走势

永赢腾利债券C(019218)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-25	1.0285	-0.04%
2025-06-24	1.0289	-0.02%
2025-06-23	1.0291	0.01%
2025-06-20	1.0290	0.02%
2025-06-19	1.0288	0.01%
2025-06-18	1.0287	0.01%
2025-06-17	1.0286	0.04%
2025-06-16	1.0282	0.01%

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基金情况

基金全称	永赢腾利债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	吴玮杨野余国豪
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.17%
最近三月	0.84%
最近六月	0.00%
最近一年	2.29%
最近两年	-

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基金要闻

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永赢腾利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	120.37	0.02	9,080,277,391.08
2024-12-31	-	104.15	1.52	9,118,154,447.82
2024-09-30	-	110.83	0.04	3,068,014,942.35
2024-06-30	-	117.36	0.02	3,049,952,377.74
2024-03-31	-	107.15	0.16	3,012,678,146.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-05	-	余国豪	22	0.19
2024-02-21	-	杨野	492	3.77
2024-02-06	-	吴玮	507	3.85

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基金公告

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