基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢腾利债券A(019217) |
净值：
1.0247
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0427 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 133.00 | 0.01 | 9,066,428,978.38 |
| 2025-03-31 | - | 120.37 | 0.02 | 9,080,277,391.08 |
| 2024-12-31 | - | 104.15 | 1.52 | 9,118,154,447.82 |
| 2024-09-30 | - | 110.83 | 0.04 | 3,068,014,942.35 |
| 2024-06-30 | - | 117.36 | 0.02 | 3,049,952,377.74 |
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