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天弘价值精选混合发起C

(019216)

净值:
1.5645
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5645 2025-04-30
  • 净值走势
天弘价值精选混合发起C(019216)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.56450.00%
2025-04-291.56450.04%
2025-04-281.56380.01%
2025-04-251.5637-0.01%
2025-04-241.5639-0.01%
2025-04-231.5640-0.04%
2025-04-221.56470.03%
2025-04-211.5643-0.01%
基金全称 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 胡彧 宛茹雪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.26亿元 份额规模 14.2603亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.21%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 3.25%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行350,000.0015,151,500.000.54
002648卫星化学400,000.009,196,000.000.33
300750宁德时代35,000.008,852,900.000.31
600941中国移动80,000.008,588,800.000.31
002027分众传媒1,200,000.008,424,000.000.30
600276恒瑞医药160,000.007,872,000.000.28
600690海尔智家250,000.006,835,000.000.24
600887伊利股份240,000.006,739,200.000.24
600547山东黄金250,000.006,720,000.000.24
601601中国太保200,000.006,432,000.000.23
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业76,134,936.802.7152.79
金融业21,583,500.000.7714.97
租赁和商务服务业14,516,000.000.5210.07
信息传输、软件和信息技术服务业11,776,548.000.428.17
采矿业6,720,000.000.244.66
交通运输、仓储和邮政业5,680,000.000.203.94
科学研究和技术服务业5,411,403.680.193.75
批发和零售业2,389,000.000.081.66
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-315.1295.730.292,814,539,990.82
2024-12-314.69104.923.02329,539,497.34
2024-09-309.0394.3120.64105,233,019.30
2024-06-305.61125.260.68114,897,317.98
2024-03-316.7792.680.0852,254,499.31
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-25-宛茹雪1901.22
2023-08-23-胡彧6196.54
2023-08-232024-10-25张寓4295.26
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