首页 >
基金>
天弘价值精选混合发起C(019216)
天弘价值精选混合发起C
(019216)
|
|
|
累计净值:1.5645
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.5645 | 0.00% |
2025-04-29 | 1.5645 | 0.04% |
2025-04-28 | 1.5638 | 0.01% |
2025-04-25 | 1.5637 | -0.01% |
2025-04-24 | 1.5639 | -0.01% |
2025-04-23 | 1.5640 | -0.04% |
2025-04-22 | 1.5647 | 0.03% |
2025-04-21 | 1.5643 | -0.01% |
基金全称
|
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
|
基金公司
|
天弘基金
|
基金经理
|
胡彧 宛茹雪
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
22.26亿元
|
份额规模
|
14.2603亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.03%
|
最近一月
|
0.21%
|
最近三月
|
0.11%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
3.25%
|
最近两年
|
-
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600036 | 招商银行 | 350,000.00 | 15,151,500.00 | 0.54 |
002648 | 卫星化学 | 400,000.00 | 9,196,000.00 | 0.33 |
300750 | 宁德时代 | 35,000.00 | 8,852,900.00 | 0.31 |
600941 | 中国移动 | 80,000.00 | 8,588,800.00 | 0.31 |
002027 | 分众传媒 | 1,200,000.00 | 8,424,000.00 | 0.30 |
600276 | 恒瑞医药 | 160,000.00 | 7,872,000.00 | 0.28 |
600690 | 海尔智家 | 250,000.00 | 6,835,000.00 | 0.24 |
600887 | 伊利股份 | 240,000.00 | 6,739,200.00 | 0.24 |
600547 | 山东黄金 | 250,000.00 | 6,720,000.00 | 0.24 |
601601 | 中国太保 | 200,000.00 | 6,432,000.00 | 0.23 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 76,134,936.80 | 2.71 | 52.79 |
金融业 | 21,583,500.00 | 0.77 | 14.97 |
租赁和商务服务业 | 14,516,000.00 | 0.52 | 10.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,776,548.00 | 0.42 | 8.17 |
采矿业 | 6,720,000.00 | 0.24 | 4.66 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,680,000.00 | 0.20 | 3.94 |
科学研究和技术服务业 | 5,411,403.68 | 0.19 | 3.75 |
批发和零售业 | 2,389,000.00 | 0.08 | 1.66 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 5.12 | 95.73 | 0.29 | 2,814,539,990.82 |
2024-12-31 | 4.69 | 104.92 | 3.02 | 329,539,497.34 |
2024-09-30 | 9.03 | 94.31 | 20.64 | 105,233,019.30 |
2024-06-30 | 5.61 | 125.26 | 0.68 | 114,897,317.98 |
2024-03-31 | 6.77 | 92.68 | 0.08 | 52,254,499.31 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-10-25 | - | 宛茹雪 | 190 | 1.22 |
2023-08-23 | - | 胡彧 | 619 | 6.54 |
2023-08-23 | 2024-10-25 | 张寓 | 429 | 5.26 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年