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首页 > 基金> 华宝宝盛债券C(019214)
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华宝宝盛债券C

(019214)
净值：
1.0663
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1113 2025-09-04
  • 净值走势
华宝宝盛债券C(019214)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.06630.02%
2025-09-031.06610.03%
2025-09-021.06580.00%
2025-09-011.06580.02%
2025-08-291.06560.02%
2025-08-281.0654-0.03%
2025-08-271.0657-0.01%
2025-08-261.06580.03%
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基金情况

基金全称 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 王慧
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 0.58%
最近两年 3.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-106.300.012,105,463,066.57
2025-03-31-100.460.062,101,709,659.46
2024-12-31-106.900.032,110,539,381.27
2024-09-30-120.430.052,096,325,922.58
2024-06-30-121.710.042,110,291,149.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-25-王慧7423.79
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