基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C(019212) |
净值：
0.9985
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.9985 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301011 | 华立科技 | 5,000.00 | 134,650.00 | 0.92 |
| 300562 | 乐心医疗 | 7,920.00 | 124,264.80 | 0.85 |
| 300996 | 普联软件 | 5,000.00 | 122,800.00 | 0.84 |
| 301004 | 嘉益股份 | 1,100.00 | 114,950.00 | 0.78 |
| 601127 | 赛力斯 | 900.00 | 113,301.00 | 0.77 |
| 002185 | 华天科技 | 10,000.00 | 106,000.00 | 0.72 |
| 001288 | 运机集团 | 3,500.00 | 104,965.00 | 0.72 |
| 301078 | 孩子王 | 8,000.00 | 101,200.00 | 0.69 |
| 001389 | 广合科技 | 2,000.00 | 100,700.00 | 0.69 |
| 601113 | 华鼎股份 | 21,000.00 | 89,880.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,359,374.50 | 9.28 | 81.24 |
| 批发和零售业 | 191,080.00 | 1.30 | 11.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,800.00 | 0.84 | 7.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.42 | 5.53 | 0.33 | 14,648,511.02 |
| 2024-12-31 | - | 5.99 | 0.89 | 13,558,591.20 |
| 2024-09-30 | 4.67 | 5.15 | 0.75 | 13,757,509.77 |
| 2024-06-30 | - | 3.83 | 2.16 | 13,195,694.47 |
| 2024-03-31 | - | 5.53 | 0.81 | 18,375,450.31 |
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