基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛沪深300指数增强C(019210) |
净值：
1.0765
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0765 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,351.00 | 17,718,911.00 | 3.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 53,940.00 | 13,643,583.60 | 2.92 |
| 600036 | 招商银行 | 230,571.00 | 9,981,418.59 | 2.14 |
| 000333 | 美的集团 | 122,972.00 | 9,653,302.00 | 2.07 |
| 601318 | 中国平安 | 179,903.00 | 9,288,391.89 | 1.99 |
| 002594 | 比亚迪 | 22,363.00 | 8,383,888.70 | 1.80 |
| 601166 | 兴业银行 | 320,423.00 | 6,921,136.80 | 1.48 |
| 600900 | 长江电力 | 200,700.00 | 5,581,467.00 | 1.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 279,492.00 | 5,064,395.04 | 1.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 111,491.00 | 4,558,866.99 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 250,148,522.35 | 53.58 | 57.05 |
| 金融业 | 100,895,839.98 | 21.61 | 23.01 |
| 采矿业 | 19,595,797.04 | 4.20 | 4.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,525,522.00 | 3.33 | 3.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,457,929.04 | 3.31 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,240,823.56 | 2.62 | 2.79 |
| 建筑业 | 6,318,622.00 | 1.35 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,762,256.62 | 1.02 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 3,953,098.00 | 0.85 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,114,216.13 | 0.67 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 2,856,755.00 | 0.61 | 0.65 |
| 房地产业 | 2,376,728.00 | 0.51 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 1,212,464.00 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.92 | - | 6.21 | 466,854,639.82 |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 6.42 | 489,155,122.38 |
| 2024-09-30 | 93.65 | - | 9.99 | 734,083,401.14 |
| 2024-06-30 | 91.62 | - | 8.42 | 678,741,149.15 |
| 2024-03-31 | 93.74 | - | 6.47 | 578,585,393.71 |
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