基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛沪深300指数增强C(019210) |
净值：
1.2502
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日增长率：
-2.18%
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累计净值：1.2502 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,951.00 | 16,845,173.52 | 3.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,540.00 | 14,008,298.80 | 3.30 |
| 600036 | 招商银行 | 242,171.00 | 11,127,757.45 | 2.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 487,192.00 | 9,500,244.00 | 2.24 |
| 000333 | 美的集团 | 121,072.00 | 8,741,398.40 | 2.06 |
| 601318 | 中国平安 | 152,103.00 | 8,438,674.44 | 1.99 |
| 601166 | 兴业银行 | 341,523.00 | 7,971,146.82 | 1.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 22,063.00 | 7,322,930.33 | 1.73 |
| 603259 | 药明康德 | 85,774.00 | 5,965,581.70 | 1.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 110,140.00 | 5,716,266.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,179,926.29 | 51.20 | 54.41 |
| 金融业 | 104,616,791.31 | 24.66 | 26.21 |
| 采矿业 | 20,516,119.00 | 4.84 | 5.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,979,904.28 | 3.53 | 3.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,512,378.00 | 2.48 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,175,208.94 | 2.40 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,993,984.90 | 1.42 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 4,236,709.00 | 1.00 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,890,436.81 | 0.92 | 0.97 |
| 建筑业 | 3,300,645.00 | 0.78 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 2,706,840.00 | 0.64 | 0.68 |
| 房地产业 | 1,054,950.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 6.25 | 424,206,849.85 |
| 2025-03-31 | 93.92 | - | 6.21 | 466,854,639.82 |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 6.42 | 489,155,122.38 |
| 2024-09-30 | 93.65 | - | 9.99 | 734,083,401.14 |
| 2024-06-30 | 91.62 | - | 8.42 | 678,741,149.15 |
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