基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛精致生活混合C(019209) |
净值：
2.3572
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日增长率：
0.74%
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累计净值：2.3572 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 14,723.00 | 5,981,954.90 | 4.98 |
| 000001 | 平安银行 | 482,800.00 | 5,436,328.00 | 4.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 60,004.00 | 5,360,157.32 | 4.46 |
| 000975 | 山金国际 | 223,900.00 | 4,298,880.00 | 3.58 |
| 601988 | 中国银行 | 684,200.00 | 3,831,520.00 | 3.19 |
| 605117 | 德业股份 | 40,800.00 | 3,731,568.00 | 3.11 |
| 600383 | 金地集团 | 813,600.00 | 3,677,472.00 | 3.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,300.00 | 3,617,042.00 | 3.01 |
| 600027 | 华电国际 | 577,100.00 | 3,318,325.00 | 2.76 |
| 300738 | 奥飞数据 | 117,800.00 | 2,857,828.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,768,516.29 | 47.27 | 60.80 |
| 金融业 | 9,267,848.00 | 7.72 | 9.93 |
| 采矿业 | 8,673,678.00 | 7.22 | 9.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,565,028.65 | 5.47 | 7.03 |
| 房地产业 | 3,677,472.00 | 3.06 | 3.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,318,325.00 | 2.76 | 3.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,396,383.00 | 2.00 | 2.57 |
| 卫生和社会工作 | 1,346,400.00 | 1.12 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,046,054.40 | 0.87 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 193,333.00 | 0.16 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,232.00 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.76 | - | 24.71 | 120,084,639.35 |
| 2024-12-31 | 90.55 | - | 10.02 | 124,611,367.25 |
| 2024-09-30 | 72.85 | - | 15.58 | 137,268,540.27 |
| 2024-06-30 | 76.77 | - | 21.58 | 166,852,307.64 |
| 2024-03-31 | 85.71 | - | 14.79 | 171,370,390.24 |
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