基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成创新成长混合(LOF)C(019208) |
净值：
0.9350
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日增长率：
0.32%
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累计净值：0.9480 | 2025-06-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 761,769.00 | 81,783,519.84 | 8.74 |
| 605183 | 确成股份 | 2,948,061.00 | 52,888,214.34 | 5.65 |
| 002595 | 豪迈科技 | 687,426.00 | 40,681,870.68 | 4.35 |
| 000651 | 格力电器 | 826,600.00 | 37,577,236.00 | 4.02 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,057,300.00 | 36,519,142.00 | 3.90 |
| 000333 | 美的集团 | 464,400.00 | 36,455,400.00 | 3.90 |
| 002233 | 塔牌集团 | 4,094,800.00 | 33,085,984.00 | 3.54 |
| 603337 | 杰克股份 | 943,739.00 | 30,624,330.55 | 3.27 |
| 600031 | 三一重工 | 1,589,000.00 | 30,302,230.00 | 3.24 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,992,700.00 | 29,312,617.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 558,143,774.88 | 59.66 | 74.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,783,519.84 | 8.74 | 10.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,319,027.00 | 5.70 | 7.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,144,938.72 | 4.18 | 5.23 |
| 采矿业 | 9,003,902.88 | 0.96 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 4,164,952.00 | 0.45 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 2,410,433.48 | 0.26 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.95 | - | 20.22 | 935,579,475.50 |
| 2024-12-31 | 76.86 | - | 23.42 | 950,434,879.46 |
| 2024-09-30 | 74.43 | 2.04 | 22.49 | 981,257,240.91 |
| 2024-06-30 | 73.02 | 2.22 | 24.94 | 895,630,339.36 |
| 2024-03-31 | 79.48 | - | 20.84 | 901,633,864.23 |
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