基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成创新成长混合(LOF)C(019208) |
净值：
0.9600
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日增长率：
1.27%
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累计净值：0.9730 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 761,769.00 | 85,737,100.95 | 9.29 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,134,800.00 | 39,910,916.00 | 4.33 |
| 605183 | 确成股份 | 2,234,561.00 | 39,104,817.50 | 4.24 |
| 000651 | 格力电器 | 826,600.00 | 37,130,872.00 | 4.03 |
| 002595 | 豪迈科技 | 613,426.00 | 36,327,087.72 | 3.94 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,998,700.00 | 34,137,796.00 | 3.70 |
| 000333 | 美的集团 | 464,400.00 | 33,529,680.00 | 3.63 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,257,000.00 | 30,379,220.00 | 3.29 |
| 002233 | 塔牌集团 | 4,094,800.00 | 30,301,520.00 | 3.28 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 748,700.00 | 26,653,720.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 508,611,187.49 | 55.14 | 75.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,737,100.95 | 9.29 | 12.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,068,742.00 | 4.34 | 5.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,353,619.78 | 3.29 | 4.49 |
| 采矿业 | 9,052,441.44 | 0.98 | 1.34 |
| 卫生和社会工作 | 2,143,942.08 | 0.23 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.29 | - | 26.88 | 922,453,201.15 |
| 2025-03-31 | 79.95 | - | 20.22 | 935,579,475.50 |
| 2024-12-31 | 76.86 | - | 23.42 | 950,434,879.46 |
| 2024-09-30 | 74.43 | 2.04 | 22.49 | 981,257,240.91 |
| 2024-06-30 | 73.02 | 2.22 | 24.94 | 895,630,339.36 |
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