基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成创新成长混合(LOF)C(019208) |
净值：
0.8990
|
日增长率：
0.22%
|
累计净值：0.9120 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 692,769.00 | 81,857,585.04 | 8.61 |
| 605183 | 确成股份 | 3,726,200.00 | 62,786,470.00 | 6.61 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,205,564.00 | 48,704,785.60 | 5.12 |
| 000651 | 格力电器 | 826,600.00 | 37,568,970.00 | 3.95 |
| 000333 | 美的集团 | 464,400.00 | 34,932,168.00 | 3.68 |
| 002595 | 豪迈科技 | 687,426.00 | 34,501,910.94 | 3.63 |
| 600298 | 安琪酵母 | 947,700.00 | 34,164,585.00 | 3.59 |
| 002233 | 塔牌集团 | 4,094,800.00 | 31,407,116.00 | 3.30 |
| 600031 | 三一重工 | 1,873,700.00 | 30,878,576.00 | 3.25 |
| 603337 | 杰克股份 | 943,739.00 | 28,746,289.94 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 524,517,541.08 | 55.19 | 71.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,861,737.04 | 8.61 | 11.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 52,135,017.00 | 5.49 | 7.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,310,454.80 | 4.35 | 5.65 |
| 卫生和社会工作 | 20,457,543.00 | 2.15 | 2.80 |
| 采矿业 | 10,231,235.04 | 1.08 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.86 | - | 23.42 | 950,434,879.46 |
| 2024-09-30 | 74.43 | 2.04 | 22.49 | 981,257,240.91 |
| 2024-06-30 | 73.02 | 2.22 | 24.94 | 895,630,339.36 |
| 2024-03-31 | 79.48 | - | 20.84 | 901,633,864.23 |
| 2023-12-31 | 88.67 | 3.20 | 9.21 | 942,328,486.99 |
微信公众号
证券之星APP
