基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成正向回报灵活配置混合C(019207) |
净值：
1.0010
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日增长率：
1.32%
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累计净值：1.0010 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 125,500.00 | 4,007,215.00 | 7.46 |
| 000426 | 兴业银锡 | 243,100.00 | 3,840,980.00 | 7.15 |
| 600026 | 中远海能 | 317,510.00 | 3,279,878.30 | 6.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 161,000.00 | 3,139,500.00 | 5.84 |
| 601872 | 招商轮船 | 473,900.00 | 2,966,614.00 | 5.52 |
| 603979 | 金诚信 | 52,300.00 | 2,428,812.00 | 4.52 |
| 000807 | 云铝股份 | 135,600.00 | 2,166,888.00 | 4.03 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 338,000.00 | 2,136,160.00 | 3.98 |
| 601958 | 金钼股份 | 194,900.00 | 2,132,206.00 | 3.97 |
| 000603 | 盛达资源 | 141,200.00 | 2,102,468.00 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 29,783,781.00 | 55.43 | 58.61 |
| 制造业 | 11,626,645.80 | 21.64 | 22.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,456,148.30 | 12.01 | 12.70 |
| 金融业 | 2,524,548.00 | 4.70 | 4.97 |
| 批发和零售业 | 425,733.00 | 0.79 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.57 | 1.32 | 4.36 | 53,736,204.61 |
| 2025-03-31 | 94.34 | 2.04 | 3.82 | 44,663,837.46 |
| 2024-12-31 | 94.71 | 0.44 | 6.77 | 46,125,071.28 |
| 2024-09-30 | 94.74 | 0.35 | 4.89 | 57,915,472.31 |
| 2024-06-30 | 94.60 | 1.61 | 3.85 | 56,795,379.19 |
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