基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成产业升级股票(LOF)C(019206) |
净值：
3.0400
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：3.0400 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 310,001.00 | 34,890,612.55 | 9.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 135,660.00 | 34,216,165.20 | 9.49 |
| 000333 | 美的集团 | 462,223.00 | 33,372,500.60 | 9.26 |
| 002595 | 豪迈科技 | 540,400.00 | 32,002,488.00 | 8.88 |
| 603556 | 海兴电力 | 704,754.00 | 17,950,084.38 | 4.98 |
| 301039 | 中集车辆 | 1,799,897.00 | 14,633,162.61 | 4.06 |
| 603100 | 川仪股份 | 679,960.00 | 14,027,574.80 | 3.89 |
| 600732 | 爱旭股份 | 978,400.00 | 12,817,040.00 | 3.56 |
| 300037 | 新宙邦 | 275,800.00 | 9,708,160.00 | 2.69 |
| 002841 | 视源股份 | 242,664.00 | 8,396,174.40 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 246,771,048.41 | 68.46 | 84.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,851,362.55 | 10.22 | 12.57 |
| 采矿业 | 6,874,867.44 | 1.91 | 2.35 |
| 金融业 | 1,783,650.00 | 0.49 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 723,729.78 | 0.20 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.30 | 3.51 | 15.47 | 360,482,326.27 |
| 2025-03-31 | 85.98 | 3.19 | 9.29 | 520,577,428.91 |
| 2024-12-31 | 87.22 | 3.27 | 9.59 | 862,634,728.12 |
| 2024-09-30 | 85.92 | 0.47 | 13.84 | 1,048,662,573.80 |
| 2024-06-30 | 81.90 | 0.95 | 17.55 | 1,073,928,195.33 |
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