基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成产业升级股票(LOF)C(019206) |
净值：
2.7231
|
日增长率：
-0.04%
|
累计净值：2.7231 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 289,960.00 | 77,129,360.00 | 8.94 |
| 000651 | 格力电器 | 1,672,063.00 | 75,995,263.35 | 8.81 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,385,300.00 | 69,528,207.00 | 8.06 |
| 000333 | 美的集团 | 884,223.00 | 66,511,254.06 | 7.71 |
| 603556 | 海兴电力 | 1,780,054.00 | 65,844,197.46 | 7.63 |
| 600941 | 中国移动 | 542,201.00 | 64,066,470.16 | 7.43 |
| 301039 | 中集车辆 | 6,643,597.00 | 60,124,552.85 | 6.97 |
| 000063 | 中兴通讯 | 902,100.00 | 36,444,840.00 | 4.22 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,840,137.00 | 32,993,656.41 | 3.82 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 775,553.00 | 28,687,705.47 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 646,016,347.33 | 74.89 | 85.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,543,946.73 | 10.61 | 12.17 |
| 采矿业 | 13,182,235.04 | 1.53 | 1.75 |
| 金融业 | 1,626,200.00 | 0.19 | 0.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.22 | 3.27 | 9.59 | 862,634,728.12 |
| 2024-09-30 | 85.92 | 0.47 | 13.84 | 1,048,662,573.80 |
| 2024-06-30 | 81.90 | 0.95 | 17.55 | 1,073,928,195.33 |
| 2024-03-31 | 86.36 | 1.38 | 12.53 | 734,727,660.18 |
| 2023-12-31 | 90.74 | 1.70 | 8.82 | 592,142,378.58 |
微信公众号
证券之星APP
