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首页 > 基金> 长盛全债指数增强债券D(019203)
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长盛全债指数增强债券D

(019203)
净值：
1.6755
日增长率：
0.13%
累计净值：1.6905 2025-05-30
  • 净值走势
长盛全债指数增强债券D(019203)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.67550.13%
2025-05-291.6734-0.09%
2025-05-281.6749-0.01%
2025-05-271.6751-0.06%
2025-05-261.6761-0.01%
2025-05-231.6762-0.07%
2025-05-221.6773-0.01%
2025-05-211.67740.02%
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基金情况

基金全称 长盛全债指数增强型债券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 王贵君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.87亿元 份额规模 4.1414亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.25%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 5.97%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-125.213.284,524,368,678.04
2024-12-31-129.513.594,170,966,409.91
2024-09-30-128.604.622,660,389,837.23
2024-06-30-130.964.643,785,933,715.76
2024-03-31-125.313.472,928,829,412.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-20-王贵君5939.39
2023-10-202023-10-30杨哲10-0.38
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