基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成盛世精选混合C(019201) |
净值：
2.2800
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日增长率：
1.15%
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累计净值：2.2800 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 587,600.00 | 10,036,208.00 | 9.91 |
| 000975 | 山金国际 | 499,734.00 | 9,464,961.96 | 9.34 |
| 600547 | 山东黄金 | 280,700.00 | 8,962,751.00 | 8.85 |
| 300699 | 光威复材 | 263,280.00 | 8,338,077.60 | 8.23 |
| 603260 | 合盛硅业 | 152,300.00 | 7,219,020.00 | 7.13 |
| 600732 | 爱旭股份 | 459,000.00 | 6,012,900.00 | 5.94 |
| 603806 | 福斯特 | 435,200.00 | 5,640,192.00 | 5.57 |
| 601865 | 福莱特 | 361,800.00 | 5,502,978.00 | 5.43 |
| 688269 | 凯立新材 | 145,959.00 | 4,845,838.80 | 4.78 |
| 000657 | 中钨高新 | 400,000.00 | 4,744,000.00 | 4.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,447,355.09 | 67.57 | 72.60 |
| 采矿业 | 24,922,634.96 | 24.60 | 26.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 851,456.00 | 0.84 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,264.45 | 0.02 | 0.02 |
| 房地产业 | 6,840.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.06 | - | 7.18 | 101,303,786.03 |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 7.38 | 160,853,600.22 |
| 2024-12-31 | 92.99 | - | 6.98 | 109,677,563.07 |
| 2024-09-30 | 91.24 | - | 8.97 | 113,621,281.88 |
| 2024-06-30 | 87.62 | - | 12.34 | 92,491,062.29 |
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