基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成盛世精选混合C(019201) |
净值：
1.9160
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.9160 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 775,234.00 | 14,884,492.80 | 9.25 |
| 000792 | 盐湖股份 | 789,900.00 | 13,080,744.00 | 8.13 |
| 600547 | 山东黄金 | 477,700.00 | 12,840,576.00 | 7.98 |
| 603260 | 合盛硅业 | 184,700.00 | 10,132,642.00 | 6.30 |
| 601958 | 金钼股份 | 658,700.00 | 6,962,459.00 | 4.33 |
| 600259 | 广晟有色 | 207,200.00 | 6,899,760.00 | 4.29 |
| 000657 | 中钨高新 | 670,600.00 | 6,645,646.00 | 4.13 |
| 600486 | 扬农化工 | 121,800.00 | 6,462,708.00 | 4.02 |
| 000762 | 西藏矿业 | 301,900.00 | 6,382,166.00 | 3.97 |
| 000962 | 东方钽业 | 399,000.00 | 6,288,240.00 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,564,002.80 | 56.30 | 59.97 |
| 采矿业 | 54,232,555.80 | 33.72 | 35.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,197,348.00 | 3.85 | 4.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,602.56 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 6,250.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 7.38 | 160,853,600.22 |
| 2024-12-31 | 92.99 | - | 6.98 | 109,677,563.07 |
| 2024-09-30 | 91.24 | - | 8.97 | 113,621,281.88 |
| 2024-06-30 | 87.62 | - | 12.34 | 92,491,062.29 |
| 2024-03-31 | 23.25 | - | 77.23 | 109,431,599.65 |
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