基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成盛世精选混合C(019201) |
净值：
1.8550
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：1.8550 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 234,300.00 | 8,772,192.00 | 8.00 |
| 603260 | 合盛硅业 | 157,400.00 | 8,745,144.00 | 7.97 |
| 000975 | 山金国际 | 556,334.00 | 8,550,853.58 | 7.80 |
| 600547 | 山东黄金 | 373,800.00 | 8,459,094.00 | 7.71 |
| 000792 | 盐湖股份 | 503,700.00 | 8,290,902.00 | 7.56 |
| 601958 | 金钼股份 | 658,700.00 | 6,626,522.00 | 6.04 |
| 603806 | 福斯特 | 435,200.00 | 6,440,960.00 | 5.87 |
| 300699 | 光威复材 | 167,180.00 | 5,792,787.00 | 5.28 |
| 301031 | 中熔电气 | 45,700.00 | 4,753,714.00 | 4.33 |
| 600309 | 万华化学 | 63,100.00 | 4,502,185.00 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,331,203.39 | 58.65 | 63.08 |
| 采矿业 | 29,694,087.58 | 27.07 | 29.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,525,501.00 | 3.21 | 3.46 |
| 建筑业 | 2,326,174.00 | 2.12 | 2.28 |
| 房地产业 | 2,114,528.00 | 1.93 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.99 | - | 6.98 | 109,677,563.07 |
| 2024-09-30 | 91.24 | - | 8.97 | 113,621,281.88 |
| 2024-06-30 | 87.62 | - | 12.34 | 92,491,062.29 |
| 2024-03-31 | 23.25 | - | 77.23 | 109,431,599.65 |
| 2023-12-31 | 66.53 | - | 38.33 | 118,444,963.27 |
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