基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富灵活配置混合C(019198) |
净值：
0.6718
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.6718 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,090,600.00 | 1.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,066,800.00 | 1.80 |
| 600406 | 国电南瑞 | 40,600.00 | 1,023,932.00 | 1.72 |
| 000538 | 云南白药 | 16,700.00 | 1,001,165.00 | 1.69 |
| 600150 | 中国船舶 | 27,100.00 | 974,516.00 | 1.64 |
| 601689 | 拓普集团 | 17,200.00 | 842,800.00 | 1.42 |
| 000895 | 双汇发展 | 30,100.00 | 781,396.00 | 1.32 |
| 300759 | 康龙化成 | 29,300.00 | 753,010.00 | 1.27 |
| 600196 | 复星医药 | 29,900.00 | 743,015.00 | 1.25 |
| 605117 | 德业股份 | 8,200.00 | 695,360.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,905,707.00 | 52.06 | 54.89 |
| 金融业 | 12,837,265.00 | 21.62 | 22.80 |
| 采矿业 | 2,940,517.00 | 4.95 | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,616,504.00 | 4.41 | 4.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,943,336.00 | 3.27 | 3.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,857,418.00 | 3.13 | 3.30 |
| 建筑业 | 1,030,226.00 | 1.74 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 753,010.00 | 1.27 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 456,720.00 | 0.77 | 0.81 |
| 房地产业 | 370,348.00 | 0.62 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 338,455.00 | 0.57 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 260,154.00 | 0.44 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 11.07 | 59,368,111.78 |
| 2024-09-30 | 94.57 | - | 5.71 | 84,523,786.91 |
| 2024-06-30 | 93.62 | - | 7.66 | 95,010,422.71 |
| 2024-03-31 | 94.83 | - | 5.73 | 111,572,714.40 |
| 2023-12-31 | 94.30 | - | 6.07 | 86,258,397.96 |
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