基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成国企改革灵活配置混合C(019197) |
净值：
3.1690
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：3.1690 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 8,602,671.00 | 124,136,542.53 | 9.57 |
| 600378 | 昊华科技 | 4,231,505.00 | 112,769,608.25 | 8.69 |
| 000807 | 云铝股份 | 6,030,899.00 | 104,575,788.66 | 8.06 |
| 601600 | 中国铝业 | 13,953,100.00 | 104,090,126.00 | 8.02 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,547,614.00 | 95,359,864.32 | 7.35 |
| 002149 | 西部材料 | 4,147,066.00 | 82,982,790.66 | 6.39 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,064,355.00 | 71,255,474.85 | 5.49 |
| 000811 | 冰轮环境 | 5,748,880.00 | 70,481,268.80 | 5.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,656,002.00 | 66,246,756.24 | 5.10 |
| 000422 | 湖北宜化 | 3,481,500.00 | 47,383,215.00 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 838,750,586.36 | 64.63 | 74.37 |
| 采矿业 | 279,967,500.88 | 21.57 | 24.82 |
| 批发和零售业 | 8,775,074.38 | 0.68 | 0.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,833.47 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,575.44 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,004.47 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 896.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.91 | - | 12.24 | 1,297,693,591.97 |
| 2024-12-31 | 89.65 | - | 10.31 | 1,252,326,177.70 |
| 2024-09-30 | 90.13 | - | 9.22 | 1,744,991,687.04 |
| 2024-06-30 | 91.39 | - | 9.45 | 1,724,204,022.96 |
| 2024-03-31 | 90.24 | - | 9.29 | 1,489,936,966.72 |
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