基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成国企改革灵活配置混合C(019197) |
净值：
3.8790
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：3.8790 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 3,508,614.00 | 112,030,045.02 | 9.76 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 8,061,971.00 | 105,773,059.52 | 9.22 |
| 600259 | 广晟有色 | 1,655,600.00 | 87,945,472.00 | 7.66 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,904,455.00 | 86,382,176.65 | 7.53 |
| 600378 | 昊华科技 | 3,180,105.00 | 86,085,442.35 | 7.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,591,902.00 | 70,042,089.00 | 6.10 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,698,500.00 | 65,870,285.00 | 5.74 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,548,199.00 | 56,700,220.02 | 4.94 |
| 601600 | 中国铝业 | 6,906,800.00 | 48,623,872.00 | 4.24 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3,038,500.00 | 48,008,300.00 | 4.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 483,244,995.17 | 42.10 | 45.71 |
| 制造业 | 390,423,971.82 | 34.02 | 36.93 |
| 金融业 | 162,150,291.00 | 14.13 | 15.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,083,577.11 | 1.40 | 1.52 |
| 房地产业 | 5,242,176.00 | 0.46 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,010.95 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,450.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.11 | - | 5.53 | 1,147,739,161.01 |
| 2025-03-31 | 86.91 | - | 12.24 | 1,297,693,591.97 |
| 2024-12-31 | 89.65 | - | 10.31 | 1,252,326,177.70 |
| 2024-09-30 | 90.13 | - | 9.22 | 1,744,991,687.04 |
| 2024-06-30 | 91.39 | - | 9.45 | 1,724,204,022.96 |
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