首页 > 基金> 富国纯债债券发起式E(019191)

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富国纯债债券发起式E

(019191)

净值：

1.1117

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1967

2025-09-03

净值走势

富国纯债债券发起式E(019191)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1117	0.04%
2025-09-02	1.1113	0.01%
2025-09-01	1.1112	0.02%
2025-08-29	1.1110	0.00%
2025-08-28	1.1110	-0.04%
2025-08-27	1.1114	0.02%
2025-08-26	1.1112	0.03%
2025-08-25	1.1109	0.05%

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基金情况

基金全称	富国纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	吕春杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	50.17亿元	份额规模	44.7560亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	-0.20%
最近三月	0.11%
最近六月	0.00%
最近一年	2.41%
最近两年	-

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基金要闻

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富国纯债债券发起式E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	116.17	0.59	9,044,047,575.31
2025-03-31	-	103.15	1.29	8,593,080,397.01
2024-12-31	-	111.09	0.62	12,009,896,396.15
2024-09-30	-	124.86	0.30	12,635,867,898.88
2024-06-30	-	105.52	0.14	12,740,094,499.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-12	-	吕春杰	724	8.86
2023-09-12	2024-03-01	张洋	171	4.17

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基金公告

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