基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商品质价值混合A(019189) |
净值：
1.3171
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.3171 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00853 | 微创医疗 | 963,100.00 | 7,083,557.26 | 4.02 |
| 688390 | 固德威 | 135,454.00 | 6,102,202.70 | 3.46 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 704,000.00 | 4,476,242.28 | 2.54 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 303,000.00 | 4,417,956.34 | 2.51 |
| 601231 | 环旭电子 | 250,600.00 | 4,370,464.00 | 2.48 |
| 01066 | 威高股份 | 781,200.00 | 4,296,652.18 | 2.44 |
| 01876 | 百威亚太 | 482,500.00 | 4,176,590.16 | 2.37 |
| 300763 | 锦浪科技 | 70,600.00 | 3,890,060.00 | 2.21 |
| 000063 | 中兴通讯 | 110,800.00 | 3,791,576.00 | 2.15 |
| 688205 | 德科立 | 62,408.00 | 3,710,779.68 | 2.10 |
| 601869 | 长飞光纤 | 71,300.00 | 2,413,505.00 | 1.37 |
| 00763 | 中兴通讯 | 122.00 | 2,685.16 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,781,022.04 | 47.51 | 82.35 |
| 采矿业 | 7,413,006.00 | 4.20 | 7.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,894,473.46 | 3.91 | 6.78 |
| 房地产业 | 3,243,916.00 | 1.84 | 3.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 246,062.61 | 0.14 | 0.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155,040.00 | 0.09 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.06 | - | 12.25 | 176,343,763.87 |
| 2024-12-31 | 86.95 | - | 12.89 | 70,307,044.75 |
| 2024-09-30 | 92.58 | - | 6.90 | 118,499,098.11 |
| 2024-06-30 | 88.36 | 0.19 | 7.09 | 106,400,597.65 |
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