基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商品质价值混合A(019189) |
净值：
1.6756
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日增长率：
-3.02%
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累计净值：1.6756 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01951 | 锦欣生殖 | 5,815,322.00 | 16,228,045.67 | 3.75 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 805,869.00 | 15,653,630.60 | 3.62 |
| 00853 | 微创医疗 | 1,944,438.00 | 15,533,496.85 | 3.59 |
| 01024 | 快手-W | 234,900.00 | 13,559,939.58 | 3.13 |
| 688599 | 天合光能 | 928,990.00 | 13,498,224.70 | 3.12 |
| 000026 | 飞亚达 | 795,400.00 | 12,583,228.00 | 2.91 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,091,900.00 | 11,519,545.00 | 2.66 |
| 601231 | 环旭电子 | 785,500.00 | 11,491,865.00 | 2.66 |
| 688390 | 固德威 | 262,004.00 | 11,384,073.80 | 2.63 |
| 00017 | 新世界发展 | 2,182,000.00 | 11,342,286.93 | 2.62 |
| 601869 | 长飞光纤 | 92,000.00 | 3,746,240.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,638,886.05 | 40.37 | 72.53 |
| 采矿业 | 15,674,375.00 | 3.62 | 6.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,355,364.32 | 3.32 | 5.96 |
| 批发和零售业 | 12,583,228.00 | 2.91 | 5.23 |
| 房地产业 | 7,811,896.00 | 1.81 | 3.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,956,898.80 | 1.61 | 2.89 |
| 金融业 | 4,879,656.00 | 1.13 | 2.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,337,423.00 | 0.54 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,542,770.00 | 0.36 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.91 | - | 9.35 | 432,569,811.92 |
| 2025-03-31 | 89.06 | - | 12.25 | 176,343,763.87 |
| 2024-12-31 | 86.95 | - | 12.89 | 70,307,044.75 |
| 2024-09-30 | 92.58 | - | 6.90 | 118,499,098.11 |
| 2024-06-30 | 88.36 | 0.19 | 7.09 | 106,400,597.65 |
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