基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证1000指数增强发起C(019186) |
净值：
1.1979
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日增长率：
0.88%
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累计净值：1.1979 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603236 | 移远通信 | 1,400.00 | 120,120.00 | 0.53 |
| 300738 | 奥飞数据 | 5,600.00 | 117,208.00 | 0.51 |
| 300170 | 汉得信息 | 6,700.00 | 115,307.00 | 0.51 |
| 002139 | 拓邦股份 | 8,300.00 | 114,623.00 | 0.50 |
| 603005 | 晶方科技 | 4,000.00 | 113,560.00 | 0.50 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 8,800.00 | 112,288.00 | 0.49 |
| 002335 | 科华数据 | 2,600.00 | 110,968.00 | 0.49 |
| 300972 | 万辰集团 | 600.00 | 108,144.00 | 0.47 |
| 601677 | 明泰铝业 | 8,600.00 | 106,812.00 | 0.47 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 8,300.00 | 106,489.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,901,440.00 | 56.54 | 63.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,701,711.00 | 11.84 | 13.28 |
| 批发和零售业 | 1,066,239.00 | 4.67 | 5.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 588,153.00 | 2.58 | 2.89 |
| 金融业 | 489,539.00 | 2.15 | 2.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 487,675.00 | 2.14 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 483,749.00 | 2.12 | 2.38 |
| 租赁和商务服务业 | 467,351.00 | 2.05 | 2.30 |
| 建筑业 | 377,306.00 | 1.65 | 1.85 |
| 房地产业 | 343,988.00 | 1.51 | 1.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 157,210.00 | 0.69 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 140,960.00 | 0.62 | 0.69 |
| 采矿业 | 78,864.00 | 0.34 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 65,398.00 | 0.29 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.18 | - | 9.59 | 22,817,973.64 |
| 2025-03-31 | 89.39 | - | 10.26 | 22,375,451.43 |
| 2024-12-31 | 90.18 | - | 14.37 | 29,111,813.72 |
| 2024-09-30 | 87.56 | - | 11.84 | 51,756,095.16 |
| 2024-06-30 | 88.02 | - | 18.68 | 45,804,340.32 |
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