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大成趋势回报灵活配置混合C

(019184)

净值:
1.2150
日增长率:
-0.82%
累计净值:1.2150 2025-04-30
  • 净值走势
大成趋势回报灵活配置混合C(019184)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2150-0.82%
2025-04-291.22500.00%
2025-04-281.2250-0.33%
2025-04-251.22900.33%
2025-04-241.22500.57%
2025-04-231.2180-0.16%
2025-04-221.22000.16%
2025-04-211.21800.00%
基金全称 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 徐雄晖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0136亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.25%
最近一月 -1.94%
最近三月 -2.02%
最近六月 0.00%
最近一年 5.38%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601665齐鲁银行330,000.001,999,800.009.39
601077渝农商行300,100.001,824,608.008.56
000725京东方A418,700.001,737,605.008.16
000338潍柴动力100,900.001,655,769.007.77
601872招商轮船162,700.001,060,804.004.98
603995甬金股份49,900.001,008,479.004.73
300373扬杰科技17,800.00826,098.003.88
000100TCL科技168,440.00749,558.003.52
002948青岛银行153,200.00646,504.003.03
600707彩虹股份64,000.00488,960.002.29
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,204,674.0043.2052.67
金融业5,747,288.0026.9832.88
交通运输、仓储和邮政业1,283,396.006.027.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业445,500.002.092.55
房地产业430,312.002.022.46
批发和零售业366,000.001.722.09
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.0310.547.9821,305,963.43
2024-12-3176.1122.053.0920,297,900.91
2024-09-3082.17-18.2619,539,206.49
2024-06-3083.372.8113.9618,099,577.11
2024-03-3167.959.1127.3016,651,167.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-05-徐雄晖60614.62
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