基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成趋势回报灵活配置混合C(019184) |
净值：
1.3110
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.3110 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 296,000.00 | 2,113,440.00 | 9.46 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 328,000.00 | 2,072,960.00 | 9.28 |
| 000725 | 京东方A | 502,000.00 | 2,002,980.00 | 8.96 |
| 000338 | 潍柴动力 | 71,900.00 | 1,105,822.00 | 4.95 |
| 000100 | TCL科技 | 255,040.00 | 1,104,323.20 | 4.94 |
| 601872 | 招商轮船 | 159,000.00 | 995,340.00 | 4.45 |
| 603995 | 甬金股份 | 55,800.00 | 986,544.00 | 4.41 |
| 600707 | 彩虹股份 | 125,500.00 | 810,730.00 | 3.63 |
| 002948 | 青岛银行 | 137,600.00 | 685,248.00 | 3.07 |
| 300373 | 扬杰科技 | 12,800.00 | 664,320.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,731,201.20 | 34.60 | 50.32 |
| 金融业 | 5,340,792.00 | 23.90 | 34.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 995,340.00 | 4.45 | 6.48 |
| 房地产业 | 434,992.00 | 1.95 | 2.83 |
| 批发和零售业 | 432,016.00 | 1.93 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 430,000.00 | 1.92 | 2.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 68.75 | 9.06 | 4.12 | 22,347,421.38 |
| 2025-03-31 | 82.03 | 10.54 | 7.98 | 21,305,963.43 |
| 2024-12-31 | 76.11 | 22.05 | 3.09 | 20,297,900.91 |
| 2024-09-30 | 82.17 | - | 18.26 | 19,539,206.49 |
| 2024-06-30 | 83.37 | 2.81 | 13.96 | 18,099,577.11 |
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