大成趋势回报灵活配置混合C(019184) |
净值:
1.2150
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日增长率:
-0.82%
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累计净值:1.2150 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
601665 | 齐鲁银行 | 330,000.00 | 1,999,800.00 | 9.39 |
601077 | 渝农商行 | 300,100.00 | 1,824,608.00 | 8.56 |
000725 | 京东方A | 418,700.00 | 1,737,605.00 | 8.16 |
000338 | 潍柴动力 | 100,900.00 | 1,655,769.00 | 7.77 |
601872 | 招商轮船 | 162,700.00 | 1,060,804.00 | 4.98 |
603995 | 甬金股份 | 49,900.00 | 1,008,479.00 | 4.73 |
300373 | 扬杰科技 | 17,800.00 | 826,098.00 | 3.88 |
000100 | TCL科技 | 168,440.00 | 749,558.00 | 3.52 |
002948 | 青岛银行 | 153,200.00 | 646,504.00 | 3.03 |
600707 | 彩虹股份 | 64,000.00 | 488,960.00 | 2.29 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 9,204,674.00 | 43.20 | 52.67 |
金融业 | 5,747,288.00 | 26.98 | 32.88 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,283,396.00 | 6.02 | 7.34 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445,500.00 | 2.09 | 2.55 |
房地产业 | 430,312.00 | 2.02 | 2.46 |
批发和零售业 | 366,000.00 | 1.72 | 2.09 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 82.03 | 10.54 | 7.98 | 21,305,963.43 |
2024-12-31 | 76.11 | 22.05 | 3.09 | 20,297,900.91 |
2024-09-30 | 82.17 | - | 18.26 | 19,539,206.49 |
2024-06-30 | 83.37 | 2.81 | 13.96 | 18,099,577.11 |
2024-03-31 | 67.95 | 9.11 | 27.30 | 16,651,167.20 |