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大成精选增值混合C

(019183)

净值:
1.6533
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.6533 2025-04-30
  • 净值走势
大成精选增值混合C(019183)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.6533-0.29%
2025-04-291.65810.20%
2025-04-281.65480.61%
2025-04-251.6447-0.28%
2025-04-241.64940.24%
2025-04-231.6455-0.22%
2025-04-221.64920.05%
2025-04-211.64840.09%
基金全称 大成精选增值混合型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 李博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.1598亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.47%
最近一月 -0.90%
最近三月 -0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 3.33%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团1,516,481.00119,043,758.5010.25
600941中国移动1,034,183.00111,029,886.889.56
000651格力电器1,925,500.0087,533,230.007.54
600938中国海油2,801,910.0072,765,602.706.27
600298安琪酵母1,473,000.0050,877,420.004.38
002223鱼跃医疗1,414,229.0049,328,307.524.25
601728中国电信5,614,100.0044,070,685.003.80
300498温氏股份2,518,800.0041,988,396.003.62
002078太阳纸业2,513,130.0036,968,142.303.18
000063中兴通讯1,064,032.0036,411,175.043.14
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业609,947,129.6852.5462.69
信息传输、软件和信息技术服务业155,336,536.7513.3815.96
农、林、牧、渔业97,970,355.608.4410.07
采矿业72,838,467.706.277.49
交通运输、仓储和邮政业19,031,682.721.641.96
房地产业14,774,529.001.271.52
租赁和商务服务业2,944,188.000.250.30
科学研究和技术服务业156,315.440.010.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3183.81-15.921,160,963,398.75
2024-12-3180.45-19.361,195,621,369.60
2024-09-3082.37-17.751,225,780,473.45
2024-06-3080.19-21.401,108,511,274.68
2024-03-3180.44-20.721,121,345,479.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-28-李博6158.04
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