首页 > 基金> 富国瑞丰纯债债券A(019178)

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富国瑞丰纯债债券A

(019178)

净值：

1.0782

日增长率：

-0.08%

累计净值：1.0782

2025-07-21

净值走势

富国瑞丰纯债债券A(019178)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.0782	-0.08%
2025-07-18	1.0791	-0.01%
2025-07-17	1.0792	0.01%
2025-07-16	1.0791	-0.01%
2025-07-15	1.0792	0.11%
2025-07-14	1.0780	-0.04%
2025-07-11	1.0784	-0.01%
2025-07-10	1.0785	-0.09%

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基金情况

基金全称	富国瑞丰纯债债券型证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	朱征星
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	43.98亿元	份额规模	40.7919亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	-0.06%
最近三月	0.54%
最近六月	0.00%
最近一年	4.15%
最近两年	-

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基金要闻

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富国瑞丰纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	81.32	18.71	4,399,302,624.11
2025-03-31	-	101.60	-	3,209,707,381.96
2024-12-31	-	99.04	0.03	3,197,005,245.49
2024-09-30	-	130.43	-	3,143,388,794.06
2024-06-30	-	120.22	-	3,165,258,523.35

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-16	-	朱征星	615	7.82

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基金公告

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