基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添添乐双鑫债券C(019177) |
净值：
1.0520
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0520 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,900.00 | 1,330,261.47 | 0.98 |
| 01398 | 工商银行 | 217,000.00 | 1,230,895.39 | 0.91 |
| 03988 | 中国银行 | 287,000.00 | 1,193,487.20 | 0.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,500.00 | 951,255.05 | 0.70 |
| 000333 | 美的集团 | 12,900.00 | 931,380.00 | 0.69 |
| 600900 | 长江电力 | 28,100.00 | 846,934.00 | 0.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,300.00 | 766,350.00 | 0.57 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3,000.00 | 729,377.61 | 0.54 |
| 600941 | 中国移动 | 4,400.00 | 495,220.00 | 0.37 |
| 600901 | 江苏金租 | 69,100.00 | 418,746.00 | 0.31 |
| 601398 | 工商银行 | 34,700.00 | 263,373.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,609,281.00 | 1.93 | 38.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,103,574.00 | 0.82 | 16.32 |
| 采矿业 | 1,005,536.00 | 0.74 | 14.87 |
| 金融业 | 897,415.00 | 0.66 | 13.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 770,004.00 | 0.57 | 11.39 |
| 租赁和商务服务业 | 234,182.00 | 0.17 | 3.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 141,336.00 | 0.10 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.91 | 88.98 | 4.29 | 135,135,830.28 |
| 2025-03-31 | 9.94 | 92.11 | 6.16 | 141,916,894.68 |
| 2024-12-31 | 7.20 | 86.49 | 2.39 | 200,528,470.52 |
| 2024-09-30 | 5.79 | 92.29 | 9.85 | 208,467,459.70 |
| 2024-06-30 | 8.56 | 98.69 | 1.69 | 225,713,322.54 |
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