基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添添乐双鑫债券C(019177) |
净值：
1.0344
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0344 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,900.00 | 1,506,018.85 | 0.75 |
| 000333 | 美的集团 | 14,300.00 | 1,075,646.00 | 0.54 |
| 600900 | 长江电力 | 30,200.00 | 892,410.00 | 0.45 |
| 600461 | 洪城环境 | 74,567.00 | 741,941.65 | 0.37 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 32,000.00 | 566,588.31 | 0.28 |
| 01816 | 中广核电力 | 210,000.00 | 554,234.94 | 0.28 |
| 002027 | 分众传媒 | 67,700.00 | 475,931.00 | 0.24 |
| 000858 | 五粮液 | 3,200.00 | 448,128.00 | 0.22 |
| 09987 | 百胜中国 | 1,250.00 | 433,155.21 | 0.22 |
| 601225 | 陕西煤业 | 17,800.00 | 414,028.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,373,801.00 | 2.18 | 46.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,232,677.65 | 1.11 | 23.74 |
| 采矿业 | 1,144,404.00 | 0.57 | 12.17 |
| 金融业 | 990,823.00 | 0.49 | 10.53 |
| 租赁和商务服务业 | 475,931.00 | 0.24 | 5.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114,750.00 | 0.06 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,530.00 | 0.04 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.20 | 86.49 | 2.39 | 200,528,470.52 |
| 2024-09-30 | 5.79 | 92.29 | 9.85 | 208,467,459.70 |
| 2024-06-30 | 8.56 | 98.69 | 1.69 | 225,713,322.54 |
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