基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C(019173) |
净值：
1.2448
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2448 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 43,280.00 | 69,009,681.54 | 8.90 |
| MSFT | 微软 | 21,418.00 | 57,713,467.50 | 7.45 |
| NVDA | 英伟达 | 70,299.00 | 54,690,746.14 | 7.06 |
| AMZN | 亚马逊 | 30,533.00 | 41,699,661.03 | 5.38 |
| AVGO | 博通 | 22,336.00 | 26,844,432.84 | 3.46 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 6,309.00 | 26,101,767.36 | 3.37 |
| COST | 开市客 | 3,146.00 | 21,358,187.70 | 2.76 |
| NFLX | 奈飞 | 3,032.00 | 20,295,864.92 | 2.62 |
| TSLA | 特斯拉 | 10,472.00 | 19,481,085.81 | 2.51 |
| GOOGL | 谷歌-A | 16,806.00 | 18,655,279.27 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 362,150,649.10 | 46.73 | 49.37 |
| 电信服务 | 114,356,750.38 | 14.76 | 15.59 |
| 消费者非必需品 | 101,176,821.61 | 13.06 | 13.79 |
| 消费者常用品 | 45,468,102.33 | 5.87 | 6.20 |
| 医疗保健 | 42,448,957.37 | 5.48 | 5.79 |
| 工业 | 36,791,122.89 | 4.75 | 5.02 |
| 基础材料 | 11,203,916.02 | 1.45 | 1.53 |
| 公用事业 | 10,574,577.81 | 1.36 | 1.44 |
| 能源 | 4,526,234.83 | 0.58 | 0.62 |
| 金融 | 3,277,706.09 | 0.42 | 0.45 |
| 房地产 | 1,632,251.62 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.39 | - | 5.89 | 774,961,828.79 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 5.70 | 811,536,202.12 |
| 2024-09-30 | 93.63 | - | 7.76 | 724,526,485.18 |
| 2024-06-30 | 92.13 | - | 5.59 | 670,575,900.71 |
| 2024-03-31 | 93.90 | - | 7.82 | 375,234,204.04 |
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