基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴蓝海财富混合C(019166) |
净值：
0.6990
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.6990 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,309.00 | 938,146.70 | 4.35 |
| 688235 | 百济神州 | 1,818.00 | 434,211.12 | 2.01 |
| 688213 | 思特威 | 4,150.00 | 402,716.00 | 1.87 |
| 601169 | 北京银行 | 54,900.00 | 331,596.00 | 1.54 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,372.00 | 328,175.48 | 1.52 |
| 688578 | 艾力斯 | 3,455.00 | 294,711.50 | 1.37 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2,494.00 | 248,751.56 | 1.15 |
| 688019 | 安集科技 | 1,333.00 | 223,930.67 | 1.04 |
| 688347 | 华虹公司 | 4,711.00 | 215,669.58 | 1.00 |
| 688050 | 爱博医疗 | 2,077.00 | 203,504.46 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,762,237.67 | 45.25 | 60.38 |
| 金融业 | 1,916,612.00 | 8.88 | 11.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,706,351.81 | 7.91 | 10.55 |
| 采矿业 | 1,056,313.00 | 4.90 | 6.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 402,822.00 | 1.87 | 2.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 297,424.00 | 1.38 | 1.84 |
| 房地产业 | 281,627.00 | 1.31 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 259,737.00 | 1.20 | 1.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 223,257.00 | 1.03 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 109,202.32 | 0.51 | 0.68 |
| 建筑业 | 101,314.00 | 0.47 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 51,912.00 | 0.24 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.95 | 22.87 | 2.07 | 21,573,788.30 |
| 2024-12-31 | 30.09 | 6.12 | 33.68 | 29,780,456.77 |
| 2024-09-30 | 94.13 | 5.08 | 1.00 | 35,676,503.23 |
| 2024-06-30 | 84.30 | 8.80 | 7.25 | 33,487,486.79 |
| 2024-03-31 | 9.99 | 5.39 | 88.94 | 24,382,508.06 |
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