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首页 > 基金> 汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163)
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汇添富中证800价值ETF发起式联接C

(019163)
净值：
1.2525
日增长率：
0.73%
累计净值：1.2525 2025-07-04
  • 净值走势
汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.25250.73%
2025-07-031.24340.13%
2025-07-021.24180.59%
2025-07-011.23450.57%
2025-06-301.2275-0.11%
2025-06-271.2289-0.95%
2025-06-261.2407-0.03%
2025-06-251.24111.23%
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基金情况

基金全称 汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 晏阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0322亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.92%
最近一月 4.42%
最近三月 5.91%
最近六月 0.00%
最近一年 15.83%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.5018,437,247.37
2024-12-31--5.7719,240,480.67
2024-09-30--5.2815,393,841.53
2024-06-30--44.2623,041,267.97
2024-03-31--5.3612,175,219.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-21-晏阳59325.25
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