基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧产业领航混合A(019159) |
净值：
1.2958
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日增长率：
-4.60%
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累计净值：1.2958 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,600.00 | 2,568,780.76 | 7.90 |
| 01810 | 小米集团-W | 43,000.00 | 2,350,870.31 | 7.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,500.00 | 1,952,576.15 | 6.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 46,000.00 | 1,875,151.59 | 5.77 |
| 002992 | 宝明科技 | 27,200.00 | 1,731,552.00 | 5.33 |
| 832982 | 锦波生物 | 4,269.00 | 1,519,593.24 | 4.68 |
| 002050 | 三花智控 | 56,200.00 | 1,482,556.00 | 4.56 |
| 688521 | 芯原股份 | 15,006.00 | 1,448,079.00 | 4.46 |
| 688220 | 翱捷科技 | 17,740.00 | 1,389,042.00 | 4.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,800.00 | 1,366,524.00 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,657,820.91 | 42.02 | 88.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,797,790.61 | 5.53 | 11.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.19 | - | 7.16 | 32,500,434.88 |
| 2025-03-31 | 93.33 | - | 6.52 | 36,118,095.44 |
| 2024-12-31 | 93.54 | - | 8.81 | 48,943,787.10 |
| 2024-09-30 | 88.67 | 0.28 | 6.98 | 145,119,049.77 |
| 2024-06-30 | 35.94 | - | 24.03 | 149,213,468.26 |
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