基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)(019156) |
净值：
1.2396
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.2396 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09606 | 映恩生物-B | 56,800.00 | 11,491,106.22 | 8.89 |
| 09606 | 映恩生物-B | 56,800.00 | 11,491,106.22 | 8.89 |
| 01810 | 小米集团-W | 62,400.00 | 3,411,495.52 | 2.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 62,400.00 | 3,411,495.52 | 2.64 |
| AVGO | 博通 | 1,695.00 | 3,344,689.41 | 2.59 |
| AVGO | 博通 | 1,695.00 | 3,344,689.41 | 2.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,600.00 | 3,164,174.67 | 2.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,600.00 | 3,164,174.67 | 2.45 |
| 601939 | 建设银行 | 334,700.00 | 3,159,568.00 | 2.44 |
| 601939 | 建设银行 | 334,700.00 | 3,159,568.00 | 2.44 |
| 01801 | 信达生物 | 40,000.00 | 2,859,875.20 | 2.21 |
| 01801 | 信达生物 | 40,000.00 | 2,859,875.20 | 2.21 |
| 02328 | 中国财险 | 206,000.00 | 2,855,497.84 | 2.21 |
| 02328 | 中国财险 | 206,000.00 | 2,855,497.84 | 2.21 |
| 01024 | 快手-W | 38,000.00 | 2,193,604.53 | 1.70 |
| 01024 | 快手-W | 38,000.00 | 2,193,604.53 | 1.70 |
| GOOGL | 谷歌-A | 1,526.00 | 1,925,140.68 | 1.49 |
| GOOGL | 谷歌-A | 1,526.00 | 1,925,140.68 | 1.49 |
| INTC | 英特尔 | 10,783.00 | 1,729,082.52 | 1.34 |
| INTC | 英特尔 | 10,783.00 | 1,729,082.52 | 1.34 |
| 00939 | 建设银行 | 157,000.00 | 1,133,955.11 | 0.88 |
| 00939 | 建设银行 | 157,000.00 | 1,133,955.11 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 保健 | 20,862,220.06 | 16.14 | 28.76 |
| 非必需消费品 | 11,564,201.86 | 8.95 | 15.94 |
| 电信服务 | 10,003,034.82 | 7.74 | 13.79 |
| 金融 | 9,546,462.60 | 7.39 | 13.16 |
| 信息技术 | 8,995,569.14 | 6.96 | 12.40 |
| 必需消费品 | 6,131,835.65 | 4.74 | 8.45 |
| 工业 | 3,934,010.46 | 3.04 | 5.42 |
| 房地产 | 679,694.57 | 0.53 | 0.94 |
| 能源 | 458,446.39 | 0.35 | 0.63 |
| 材料 | 375,650.44 | 0.29 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 53.22 | 46.53 | 4.17 | 129,261,618.48 |
| 2025-03-31 | 47.90 | 45.58 | 3.13 | 121,026,931.85 |
| 2024-12-31 | 48.86 | 50.43 | 6.97 | 92,131,433.81 |
| 2024-09-30 | 51.02 | 46.62 | 3.80 | 101,237,605.70 |
| 2024-06-30 | 51.09 | 35.35 | 5.51 | 101,542,203.36 |
微信公众号
证券之星APP
